В прошлом месяце мы закрыли этот вопрос, но проблемы продолжаются. Сейчас по данному сотруднику в Ведомости нет остатков, а в Расчетном листке есть. Пробовала исправить ситуацию по рекомендации Е.Пьянковой, но почему-то не получилось. Если можно, то мы бы с Еленой этот вопрос доработали;)))
Вопрос был такой:
С прошлых лет тянутся остатки по зарплате. Так, один сотрудник при увольнении оказался должен организации. Он вернул в кассу, но почему-то проводка была Дт 50 Кт 73.03. Вторым документом с проводкой Дт 73.03 Кт 70 закрыта задолженность сотрудника. Однако в последней проводке не была указана фамилия сотрудника, поэтому в Расчетной ведомости постоянно появляется данная сумма, как задолженность организации. Что можно сделать в такой ситуации?
Вторая ситуация связана с 4 днями по уходу за ребенком инвалидом. Прежде начисления велись некорректно, поэтому эти суммы также копились и теперь в расчетной ведомости огромная сумма задолженности. подскажите, пожалуйста, как закрыть эти остатки?
Добрый день! Если задолженность за организацией появляется только в расчетном листке, то можно провести документа «Операция введенная вручную», в котором зайти справа в меню Ещё — Выбор регистров и добавить два регистра накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками». В оба регистра вводим запись с видом движения «Приход», сотрудника, период и сумму.
Елена, добрый день! Отправляю Вам скрины того, что у меня получилось:(
Ирина, добрый день!
У сотрудника на начало месяца задолженность 725 145,48, а на конец 88 160,88. Т.е. здесь уже есть корректировка. Уточните, пожалуйста, какое сальдо на конец месяца должно быть на самом деле и укажите, эта задолженность должна быть за сотрудником или за организацией.
Была корректировка сегодня на сумму 636984,6. На конец месяца должна быть задолженность перед работником 100000-13%=87000руб.
Понятно. Попробуйте удалить запись из регистра накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками», ту что добавили в документ «Операция введенная вручную», а запись в регистре «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» оставить.
Исправила. Посмотрите, что получилось
Добрый день! Необходимо сумму корректировки увеличить на 88160,88.
Как это сделать? Я в документе Операции вручную увеличила сумму только по вкладке Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками. Ничего не изменилось
Странно. Можно попробовать ещё на закладке «Взаиморасчеты с сотрудниками» указать 88160,88.
Т.е. на закладке «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» будет 725 145,48, а на закладке «Взаиморасчеты с сотрудниками» 88160,88
Сделала, как Вы сказали. Посмотрите, что получилось
В расчетной ведомости нужно проверить в следующем месяце, чтобы остаток был не развернутым. В этом месяце за счет корректировок он будет.