Ошибка в расчётах с контрагентом, исправление в 1С

Вопрос задал Любовь Г.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день!

По акту сверки с поставщиком услуг у нас отражается задолженность перед ним, а по акту сверки от поставщика он должен нам, т. к. еще в 2015 г. сотрудником вносились денежные средства на лицевой счет без предоставления документов в бухгалтерию.

Вопрос: как можно выправить данную ошибку?

Сейчас у меня на 60.01 16000,00, а должно быть 60.02 6000,00.

 

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Не отражение в учете оплаты поставщику — это ошибка,
    которую вам нужно классифицировать как в БУ, так и в НУ.

    В БУ (скорее всего) ошибка в 22000 окажется несущественной,
    исправьте ее по алгоритму:
    Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете

    В НУ, возможно, что у вас происходила путаница с авансовыми платежами в учете НДС (если находитесь на ОСН).

    Материалы по теме:
    Порядок исправления ошибок в налоговом учете
    .

  2. Добрый день!
    То есть, как малое предприятие, имеем право поправить несущественные ошибки в текущем периоде операцией, введенной вручную:
    Дт 60.01 Кт 91.01 на сумму поступлений, в НУ прочие не принимаемые;
    Дт 60.02 Кт 91.02 на сумму задолженности по акту сверки поставщика, в НУ прочие не принимаемые.

    Правильно или что-то не то делаю?

    1. Правильно
      60.01 — 91.01 — 16000
      60.02 — 91.01 — 6000

Комментарии закрыты.