Ошибка при переходе с балансового метода на балансовый с ПР и ВР по ПБУ 18 в 1С

1. Добрый день , при анализе ситуации сложилось впечатление, что программа на 1 января 2023 года закрывает всю разницу накопленную в предыдущем периоде. Сумма очень похожа. Вы не сталкивались с подобной ситуацией , что переходе с балансового метода на балансовый метод с учетом разниц, программа полностью закрывает предыдущий период . В результате при закрытии делает проводку в виде убытка в БУ на сумму разницы на счет Д 99.09 К 68.04.02

2. Лилия, добрый день!
   Похоже, что вы правы, это действительно может быть связано с переходом с Балансового метода на Балансовый с ПР и ВР.
   При балансовом методе не исользуются ресурсы ВР, на которых держится учет при балансовом методе с ПР и ВР.
   Чтобы исправить ситуацию, необходимо Операцией, введенной вручную на 31.12.2022 в межотчетный период внести все разницы на ресурсы ВР балансовых счетов, по которым есть остатки ОНО и ОНА. Проводки создайте в корреспонденции со вспомогательным счетом 000.
   Возможно, пригодится Регистр учета временных разниц в 1С
   Как проверить ведение ПБУ 18/02 балансовым методом с отражением ПР и ВР

   Попробуйте снаяала на копии базы, если результат устроит, повторите те же действия в рабочей программе.
   Как сделать копию базы 1С 8.3

   И еще позвольте один вопрос. Данные из вашей программы выгружаются в учетную систему материнской организации?

   1

Комментарии закрыты.