После ввода остатков восстанавливаются резервы по сомнительным долгам при закрытии месяца в 1С

Вопрос задал Ирина Ш.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.72/10)

Здравствуйте! В новую программу перенесли остатки на 31.12.2022 по 63 счету НУ и БУ (Дт 000 Кт 63 субконто Контрагент, договор, документ).

При закрытии месяца происходит восстановление резерва. Как быть в данной ситуации, если нам необходимо пользоваться расчетом резервов автоматически и помесячно, а в программу внесены только остатки и восстановления не должно быть?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.134.23), Общая.

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Ввод остатков, где сумма 19т — завести Документ расчетов с контрагентами.
    Далее так.
    Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева.
    Выполнить закрытие месяца — так с января по март, апрель перепровести.
    Предварительно сделать копию базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    Потом так — приложите скрин.
    ОСВ по счету 62 по данному контрагенту с 3-мя субконто (Контрагент, Договор, Документы расчетов с контрагентами) за 1 кв 2023 -суммы БУ и НУ.

  2. Здравствуйте! Отправляю файлы закрытия периодов с декабря 2022 по март 2023, апрель перепровела и отчетность.

  3. Проверьте, пожалуйста, установлены ли сроки оплаты в Параметрах учета (действует для всех покупателей).

    Установка сроков расчета с покупателями, после чего задолженность для расчета резервов будет признана сомнительной, обязательна для корректной работы резерва.

    Приоритет имеет настройка срока оплаты в карточке договора, где срок не установлен, судя по скану.

    Также можно проверить настройки и размер сомнительной задолженности по алгоритму:
    Контроль и проверка резерва по сомнительным долгам в НУ в 1С
    .

  4. Спасибо, попробую установить сроки в договорах.

Комментарии закрыты.