Резерв отпусков

1. Здравствуйте!
   Очень смущает сумма Р_нак в НУ — такая большая сумма с минусом. 🙁 Р_нак: это начальный остаток резерва + все начисления резерва в течение года. Списания НЕ учитываются. Получается, что у вас либо остатки на начало года отрицательные, либо начисления.
   Давайте смотреть отчет «Резервы по оплате труда по сотрудникам» за период с 1 января 2022 по 31.12.2022.

   Начисление в НУ тоже смущает. Давайте по сотруднику Нерослову посмотрим скрин с вкладки «Расчет обязательств и резервов по сотрудникам». Есть предположение, что неправильно определяется сумма в колонке «Накоплено». Это очень частая проблема после обновления на релизы, где появился новый механизм. (не знаю, какой это релиз в КА).

   Вы 2023 год тоже по строму механизму начисляете или по новому?

   Что касается:
   Нужно ли коммерческим организация (ООО) указывать резерв по женщинам в отпуске по уходу, если не проставили средний заработок как исправить сейчас нет резерва?
   Считаю, что да. Ведь остаток отпуска у таких сотрудниц есть, и если они решат уволиться или пойти в отпуск, то мы будем им выплачивать компенсацию/отпускные. Значит резерв по ним нужен.

2. Подготовим информацию. Давайте смотреть отчет «Резервы по оплате труда по сотрудникам» за период с 1 января 2022 по 31.12.2022. Что смотрим?

   Начисление в НУ тоже смущает. Давайте по сотруднику Нерослову посмотрим скрин с вкладки «Расчет обязательств и резервов по сотрудникам» в резервы отпусков за январь 23г ?
   В КА нет ссылки для перехода на новый механизм (задали в 1С).
   А как производить исправление сейчас, пересчитывать, снова делать корректировку остатков?

3. Файл удаляете из общего доступа после получения?

4. Добрый вечер!
   Приложенные Вами файлы видны только Вам и кураторам.

   В КА еще не реализовали, видимо. Тогда, конечно, остается только старым пользоваться.

   Не обрадовали меня Ваши отчеты. 🙁 На начало 2022 уже была проблема: остатки в НУ — отрицательные. Так быть не может.
   Если все правильно, то на начало года, после инвентаризации, остатки в БУ и в НУ совпадают. Остатки и обороты резервов в БУ и НУ — должны ли совпадать каждый месяц?.

   И я не понимаю, почему при инвентаризации все не выровнялось. Предположение только одно: начисленные при инвентаризации суммы корректировались вручную. Могло быть такое?

   И давайте ещё посмотрим, какие остатки по 96 в Бухгалтерии. Приложите оборотку за 2022 год.

   И давайте еще отчеты за 2021 год смотреть. Там тоже отрицательные остатки в НУ? С какого периода эта ошибка тянется?

   Что касается Нерослова, то «Накоплено» по нему соответствует отчету по Резервам, и действительно оно отрицательное получается. Тут уже списание программа сделала не верно. В БУ программа должна списывать только в пределах остатка резерва, т.е. остаток не может быть отрицательным. В НУ — может. В у Вас в Бу списание прошло на сумму больше, чем остаток. Возможно у этого есть причина: например, задним числом пересчитывали резервы, и остатки изменились. По хорошему, сейчас надо перезаполнить последовательно сначала Отражения зарплаты, потом Резервы отпусков: и так ежемесячно.

5. При перезаполнении Отражения зарплаты заполняет на большую сумму в НУ за январь 2023.
   Год 2022 не можем, период закрыт. Открывать период не разрешают. Как в текущем году делать корректировку?

   1. Здравствуйте!

      До возвращения Юлии обсуждение этого вопроса продолжим со мной 🙂

      Основной момент — это то, что не можете уже залезать в документы 2022 года, будем плясать отсюда. Это означает, что все корректировки придется править «ручками». Это весьма трудоемко, но других вариантов, к сожалению, не остается.

      Теперь о том, как править. Насколько я поняла из обсуждения, в КА еще нет нового механизма (технически это проверить не могу. т.к. мы специализируемся на ЗУП и к КА у меня просто нет доступа). Если я верно поняла, то корректируем остатки привычным документом «Резервы отпусков». Для того чтобы сравнять БУ и НУ:
      — в документе давайте установим режим «Корректировка остатков»
      — по сотрудникам с расхождениями добавим вручную строки на вкладке «Обязательства и резервы по сотрудникам». Т.к. по большей части у Вас проблема с НУ (отрицательные хвосты), то и корректировать логично налоговый учет — ставим суммы корректировки в колонке НУ.

      Пример корректировки более детально разобран в статье «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить. Статья поможет выявить сотрудников с расхождениями, просчитать по ним разницы (можно выгрузить обе таблицы в Excel и просчитать разницы там) и провести корректировку.

6. Здравсвуйте!
   Юлия Вам сможет ответить 2 мая. Если вопрос не ждет жо этого времени, пожалуйста, сообщите об этом:)

7. кто-то может за нее ответить, чтоб помогло решить вопрос?

8. Лучший специалист в данной области — Светлана Змиевская. Она сможет продолжить обсуждение данного вопрос завтра, ближе к вечеру.
   Прошу немного подождать ее ответа:)
   Благодарю за понимание!

9. в файле пробовали корректировку. Верен ли порядок действий?

   1. Здравствуйте! Я вышла из отпуска, а Светлана наоборот ушла. Она сможет Вам ответить 10 мая.
      Хотите теперь подождать Светлану или продолжим обсуждение со мной?

      Я посмотрела Ваши файлы и мне не совсем понравились цифры.

      Мы принимаем на верный остаток на начало января сумму резерва 13 094, 85. До корректировки в БУ именно такой остаток, а в НУ -9 303,90. Т.е. в БУ остаток верен, нужна корректировка только в НУ. В Бу в Январской корректировке оставьте строку по БУ пустой, а по НУ поставьте разницу: 23 208,75 руб.

      Не забываем также, что порядок отражения отпуска за счет резерва в БУ и НУ идет по разному. В БУ списывается в пределах остатка, а в НУ — на полную сумму. Таким образом в Бу будет списано: 13 094, 85, а в НУ 17 733,25 — это верно.
      Далее идет текущее начисление резерва в Январе: и в БУ и в НУ по 3 233,19 руб.

      Итого в БУ остаток на конец должен быть 3 233,19 (нач ост. 13 094, 85, использовано 13 094, 85, начислено 3 233,19, кон. остаток 3 233,19).
      В НУ будут следующие данные: остаток на начало -9 303,90; использовано 17 733,25; начислено 23 208,75+ 3 233,19= 26 441,94; остаток на конец=-595,21 Т.е. тут остаток будет с минусом, и это корректно, потому что списание отпускных было на сумму большую, чем остаток.

      Согласны с моими цифрами?

      1. Я прошу прощения, ошиблась в арифметике, при подсчете взяла не 13094,85, а 13904,85 (цифры местами перепутала) и получилась неверная сумма корректировки в НУ.
         Должно быть 22 398,75 (вместо 23 208,75). И тогда результат в НУ будет:
         остаток на начало -9 303,90; использовано 17 733,25; начислено 22 398,75+ 3 233,19= 25 631,94; остаток на конец=-1405,21 руб.

         Такой расчет резерва в НУ верен.

10. В целом согласны. Где ставить суммы, с какими настройками?

12. Простите не рассматривайте ранее файл. Нашли и поправили в базе. Вышли на контрольные значения.
    Как корректировать в феврале? Если у сотрудника в справке-расчет резерва не показывает сумму Использовано.

    1. Добрый день!
       В феврале, чтобы появилось «Использовано» нужно перезаполнить документ «Отражение зарплаты» за февраль — именно этот документ фиксирует суммы отпускных за счет резерва. Подробнее тут: Использование резерва по отпускам.
       По всей видимости, на момент изначального заполнения этого документа, не было остатка резерва в БУ и списание не прошло.

Комментарии закрыты.