Добрый день. Подскажите пожалуйста как корректней внести исправления. В январе начислила заработную плату за первую половину м-ца (планируемая дата выплаты 19 января и дата ведомости на аванс совпадают). Начисляю зар. плату за 2 половину месяца, формирую ведомость 03 февраля. В отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» доход за 1 половину января сторнируется ведомостью от 03 февраля и перемещается в февраль. Справка 2- НДФЛ тоже формируется без дохода в январе, увеличивая доход февраля на сумму аванса.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Давайте посмотрим расшифровки выплаты по кнопке «Изменить зарплату» из документов Ведомость в банк № 3 и №11.
В расшифровках декабрь я планировала убрать с помощью тех. ведомости. По другим сотрудникам
Ведомость от 19 января совершенно корректно заполнилась. В ней прошла полная сумма выплаты аванса за январь. А потом непонятно почему, в ведомости от 3 февраля вылезает еще кусочек к выплате по этому документу-основанию. Скажите, сумму в этих Ведомостях корректировали вручную? Почему их две, уточните, пожалуйста.
Для проверки, что там с пересортицей по докмуентам-основаниям, сформируйте, пожалуйста, новую Ведомость в кассу (обязательно именно в кассу нужно, потому что в банковскую ведомость может попадать не все из-за отбора по виду доходов), и в нее подберите подбором этого сотрудника. И приложите скриншот самой Ведомости (общий итог суммы к выплате) и расшифровку по кнопке «Изменить зарплату».
Вручную ведомости не правила, ведомость в кассу пустая. Ведомости две, т.к. выплаты из 2 бюджетов.
Сначала я формирую ведомость , подгружая сумму к выплате из ексель файла, вторую ведомость я формирую автоматически, подгружаются остатки. обычно все подгружается нормально. Ведомости за февраль сформировались верно. а вот в январских ошибка.
Здравствуйте! Спасибо, это очень важное уточнение, что вы загружаете суммы к выплате из файла. При загрузке, как и при ручной корректировке суммы, меняется распределение между документами основаниями. И получается, что в загруженной Ведомости что-то пошло не так. А вторая, заполненная автоматически это подкорректировала. В результате сейчас нет никакой пересортицы по основаниям (ведомость в кассу пустая). но из-за неправильного распределения в той Ведомости -доход уехал. 🙁
За февраль проблемы не возникло? Возможно на момент автозаполнения Ведомости за Январь что-то было не так. Вы можете на копии попробовать повторить операци:
Отменить обе Ведомости за Январь, загруженную сначала автоматически заполнить, потом загрузить в нее данные и проверить как легло распределение по докмуентам-основаниям. Так же или по другому?
Если такую операция не хотите проводить, то могу предложить вручную сделать следующее: очистить в обеих зарплатных Ведомостях № 3 и №11 поле Документ-основание, где стоит «Начисление за первую половину месяца. И перепровести их. После этого доход вернутся на свое место.