Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться,
В программе Бухгалтерия БП 3.0 (3.0.129.13) после закрытия года,
при формировании отчета Анализ учета по УСН за 2022 год сумма по оплате труда 4 234 906,91 (рис.1) , при расшифровке суммы видно, что есть долг по зарплате (рис.2). На самом деле долгов нет, все выплачено в 2022 году.
Если перепровести все выплаты (банковские выписки) за 2022 год, то сумма в отчете Анализ УСН меняется на правильную , долги по зарплате исчезают.
Но в таком случае год считается не закрытым и нужно снова его закрывать. После закрытия года, опять появляются долги .
Проанализировав регистр Расходы при УСН (отбор по Виду расхода Зарплата) увидели, что некоторые документы Списание с расчетного счета в него не попадают (рис.3).
Почему оплаты могут не засчитываться и не попадать в Анализ учета по УСН после операции закрытия года?
Здравствуйте!
Обязательным условием попадания суммы в КУДиР является начисление и выплата.
Если по каким-либо субконто начисление и выплата не совпадают, КУДиР не сможет их включить.
Сформируйте Анализ счет по субконто Работники предприятий, сделайте Отбор по сотруднику, который не включает КУДиР после Закрытия месяца.
Проверьте, закрываются ли суммы по Видам начислений оплаты труда.
Добрый день.
Спасибо за ответ.
Посмотрели Анализ счет по субконто Работники предприятий по двум сотрудникам : по одному вся сумма попадает в расходы, по другому часть суммы. При этом в анализе субконто суммы закрыты одинаковым способом ( файлы во вложении). В 2021 году анализ субконто закрыт так же как в 2022 году, но в расходы все суммы попадают. Может нам подправить какие-то настройки в программе, подскажите пожалуйста.
Для корректного формирования КУДиР всегда заполняйте все предусмотренные субконто.
Отражение расходов в КУДиР происходит при одновременном выполнении условий:
зарплата, налоги и взносы — начислены;
зарплата, налоги и взносы — выплачены;
в способе учета зарплаты указан признак Отражение в УСН — Принимаются
Настройки для УСН:
Настройка учетной политики по НУ в 1С: УСН
БухЭксперт8 рекомендует при ошибках провести быструю проверку оплаты труда, налогов и взносов при УСН с помощью настройки Универсального отчета:
Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в книге учета доходов и расходов в 1С
.
Спасибо за ответ.