Здравствуйте.
Ошибка тянется весть 2022 год и не могу никак её поправить. Материальная помощь за счет чистой прибыли по коду 2760 выплачивалась в феврале мужчинам по 1000, в марте женщинам по 1000, в июне к проф.празднику всем работникам по 1000 и в декабре к Новому году всем работникам по 2000. Каждый раз при формировании ведомости на выплату заработной платы, суммы выплаченной матпомощи уменьшают сумму заработной платы начисленной как оплата труда (разница с бухучетом по 70 счету на сумму матпомощи). Программа заполняет сумму зарплаты к выплате меньше, как бы за вычетом матпомощи. Отменяла проведение всех начислений, ведомостей на выплату и операций по банку на выплаты сотрудникам. Всё перепроводила и заполняла заново по хронологической последовательности. Ничего не получется. Пожалуйста, помогите. Не понимаю что я делаю не так.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
На рис.1 видно, что при выплате зарплаты (окончательный расчет за февраль) красным -9000 — это 1000 матпомощь и 8000 аванс, выплаченный в феврале. Строчка черным 23490 подтягивает начисление по окладу за февраль без учета начисленной матпомощи. В итоге получается, что к выплате 14490, а на самом деле к выплате должно быть 15590 — это на рис. по оборотке по 70 счету видно. Если я в ручную исправляю 23490 на 24490, чтобы сумма в ведомости на выплату получилась верная 15590, этот хвост красным переползает на следующий месяц и т.д.
Рис.2 кажется не прикрепился
Добрый день! Возможно, когда первоначально проводили выплату мат. помощи не указали статью расходов, поэтому она не учлась в регистре накопления «Зарплата к выплате».
Мы с помощью документа «Операция введенная вручную» проведем корректировку по данному регистру. Видео с примером высылаю — https://screencast-o-matic.com/watch/c0nrIFVyZMs
Спасибо огромное!!! Вы меня спасли!!!