Некорректно выгружается выписка банка в 1С

Вопрос задал Альбина М.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

При загрузке выписки банка в 1С внизу и в ОСВ 51го счета сумма поступлений отражается 1 272 890,88
Фактически и при загрузке 1 379 445,00. Путем сложения всех поступивших сумм, получаем 1 379 445,00. Где и как найти эту разницу

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Добрый день!
    За другие даты выписка загружена корректно? Раньше замечали такую ошибку?
    В документах поступления нет ни какой комиссии?
    У вас стоит фильтр по банковскому счету — попробуйте его убрать.

    Также проверьте Вид операции в документах, корректно ли он отражен. И посмотрите Карточку счета 51 по суммам — сходится с выпиской банка или нет.

    Еще так можно проверить.
    1. ОСВ по 51 счету с группировкой по дням сравниваю с выпиской (тоже по дням) — выяснить, на какой день не идет остаток.
    2. Смотрите за этот день журнал Банковские выписки и сравниваете с выпиской из банка уже пооперационно.

  2. Скорее всего была какая-то ручная операция или введен документ, который не отображается в журнале выписок. В самом журнале мы видим только то, что загрузили, и там все правильно, поскольку даже вверху написано сколько загружено документов и на какую сумму.

    Но внизу Итоги суммируются не по-строчно из Журнала, а по проводкам бухрегистра: значит, в учете за этот день прошло уменьшение суммы по этому банку, которое, скорее всего, было оформлено не выпиской.

Комментарии закрыты.