Добрый день! ООО на ОСНО (Исполнитель) оказывает услуги хостинга физ. и юр.лицам (Покупатели), Покупатели оплачивают услуги авансом на расчетный счет ООО либо через эквайринг, закрывающие документы формируются ежемесячно. При формировании реализации зачитывается частично ранее полученный аванс. В связи с некорректным заполнением «субконто» по счетам 62.02 и 76. АВ имеется не зачтенный остаток по счетам 62.02 и 76.АВ с 2013 года (см. вложение). Подскажите, пжта, как в 2023г корректно исправить эти остатки? учет ведется в 1С: Бухгалтерия 3.0. Спасибо
Отсутствует связка с документом расчетов (см.вложение)
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Из скрина вижу, что по Дт 62.02 есть сальдо без заполненного Субконто Документа расчетов с контрагентом. Это был возврат аванса?
Для начала надо понять, что это за сумма.
Каким документом создана проводка.
Возможно был аванс, который затем вернули, но как провели возврат не понятно.
Т.к. аванс полученный в 2013 году не закрыт, то сейчас программа автоматически закрывает его на текущие реализации.
Чтобы закрыть Дт сальдо по счету 62.02 можно воспользоваться документом Операция, введенная вручную (Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную), если действительно был возврат аванса и неверно закрылись документы.
Документ Операция, введенная вручную
Но помните, что заявить вычет по НДС можно в течение года с момента возврата аванса покупателю.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли закрыть сальдо с помощью «Корректировка долга», а не с помощью «Операция, введенная вручную»?
Да, можно, но если вы планируете закрывать Дт 62.02 с пустым Субконто Документа расчетов с контрагентом, то проводки документа «Корректировка долга» придется править вручную.
Потому что при проведение Корректировки долга, субконто «Документ расчетов с контрагентом» автоматически заполнится документом Корректировка долга, и ваше Пустое < ...> Субконто не закроется.
Документ Корректировка долга
.