Здравствуйте!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.129.13)
Экспресс проверка выдала ошибку: Отрицательный остаток в рублях по Дт сч 19.03. Это возникло от того, что дата документа не соответствует дате получения товаров. Т.к. товары поступили через транспортную компанию, то дата документа не соответствует дате поступления. В месяце поступления отрицательный остаток ушел. Стоит ли на это обращать внимание? Является ли это ошибкой?
Отрицательный остаток по Дт 19 счета, если товар получен позднее, чем дата накладной поставщика в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите скрины по ситуации, что значит «дата документа не соответствует дате получения товаров» в вашем случае.
Как заполнен документ Поступление (акт, накладная, УПД), как заполнен СФ в 1С. Какие даты на первичных документах.
Отразить в учете покупку товара надо в момент перехода права собственности — у вас по договору это передача перевозчику или доставка на ваш склад уточните, пожалуйста?
Скрины прилагаю. Договора у нас с поставщиком нет, дата права перехода собственности нигде не оговорена.
Спасибо за уточнение.
Внесите исправление в СФ полученный, пожалуйста, как показано на скрине.
Дата получения в вашем случае не 29.11.22, а 03.12.22.
Иначе получается, что у вас вычет НДС в ноябре Д 68.02 К 19, а сам входящий НДС отражен только в декабре Д 19 К 60.
Нельзя к вычету принято то, чего еще нет 🙂 На это реагирует как раз Экспресс-проверка.
Перепроведите документы ноября-декабря, перезаполните документы Формирование записей книги покупок и Формирование книги продаж, перезакройте месяцы в Операции — Закрытие месяца.
Спасибо большое!
Ольга, рада была помочь! Ждем вас новыми вопросами ?????