Инвентаризация резервов

Вопрос задал Екатерина К.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! Такое чувство, что у нас не отрабатывает старый механизм по инвентаризации резервов. На конец года у сотрудника сформировался отрицательный резерв. Сотрудник уволен 05.12.2022. Прикладываю скрин из документа по резервам за декабрь 2022.

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Добрый день!

    Хотелось бы еще увидеть отчет «Остатки и обороты резервов по оплате труда», чтобы было видно остаток на начало месяца и на конец месяца по этому сотруднику.

    Вообще по уволенным в документе «Резервы отпусков» могут быть минусы, но остатки должны обнуляться. Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?

    Если у Вас именно остаток получился отрицательный, то скорее всего это проблема после обновления. Проблема эта была у многих пользователей. Неправильно определяется сумма «Накоплено» и из за этого неверно исчислялся резерв. На демо не воспроизводилась, и мы не могли разобраться. Но один из подписчиков смог найти проблему в своей базе и поделился.

    У конце 2022 года в ЗУП был добавлен новый механизм учета резерва отпусков, который мы будем использовать с 2023 года (О нём подробно тут: ЗУП 3.1: Резервы отпусков и вознаграждений – новый механизм) и при этом в регистры учета резервов была добавлена новая аналитика «Резерв». В основном колонка заполнилась автоматически видом предопределенного резерва «Резерв ежегодных отпусков».
    Проверьте регистры «Оценочные обязательства» и «Оценочные обязательства по сотрудникам». Если ли там строки с незаполненной аналитикой?
    У пользователя, который нашел проблему, были движения в регистре, созданные «Переносом данных», и там эта аналитика не заполнилась автоматически. После заполнения стало считаться автоматически.

    1. На начало декабря 2022 у сотрудника резерв = 108 003,48, начислено = -108 003,48, остаток на конец = 0. Значит всё списалось.
      Инструкцию посмотрела, спасибо! Проверим проводки на стороне БП.

Комментарии закрыты.