Возвращенный НДФЛ в Полном своде начислений, удержаинй и выплат за декабрь

1. Хочу уточнить, что отдельным документом «Перенос данных» помимо регистров по НДФЛ был скорректирован регистр «Взаиморасчеты с сотрудниками», т.к. на момент создания корректировок казалось, что они не верны из-за проблем с излишне удержанным НДФЛ. Сейчас я уже сомневаюсь, что этот регистр нужно было трогать :(. Получается, что если правка взаиморасчетов была излишней, то и в отчеты сейчас попадают не верные суммы, только не могу понять как это проверить :(((.

2. Здравствуйте!

   Уточните, по факту этот налог был возвращен на руки работнику?

   Вы вот эту публикацию имеете ввиду? https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/pereraschet-ndfl-s-matvygody-ne-sotrudniku.html

   Или какую-то другую? Тогда уточните, какую именно.

   Задолженность образовалась в Мае? Тогда давайте посмотрим РЛ за Май.

3. Налог был возвращен сотруднику 03.06.2022. Но т. к. документ Возврат НДФЛ не вводился, то в Ведомость на выплату заполнена вручную.
   Публикация вот эта: Как работает документ «Перечисление НДФЛ в бюджет»
   Что касается задолженности:
   1) 15.04.22 была начислена премия за квартал с выплатой 05.05.22. С учетом этой премии доход сотрудника превысил 5 млн. и налог в документе Премия рассчитался и по 13 и по 15%. 2) 18.04.22 начислили отпускные с датой выплаты 28.04.22. Программа еще «не видит» премию и начисляет налог по 13%.
   3) Аналогично с Начислением ЗП за апрель: программа еще «не видит» премию (т. к. дата получения дохода в мае) и начисляет налог с ЗП за апрель тоже по 13%.
   При начислении ЗП за МАЙ ошибка обнаружилась в Начислении ЗП за май сторнируется излишне начисленный налог по 13% и доначисляется по 15%.
   03.06.22 исправлены регистры документом Перенос данных (месяц Июнь указан) и лишний налог возвращен сотруднику 03.06.22.
   Помимо прочего в июне сотруднику начислили еще один отпуск, в котором появилась Корректировка выплаты на сумму переисчисленного налога по 13% из-за чего сумма в ведомости на выплату отпускных заполнилась меньше (на сумму этого налога). В конце июня это выяснилось. В документе Отпуск удалили Корректировку выплаты и 30.06.22 доплатили отпускные.
   Расчетные листки с апреля по июнь прилагаю.

   1. Здравствуйте!
      Это же мой кейс, а я уже и забыла, что такой вариант разбирала! ?
      Регистр «взаиморасчеты с сотрудниками» корректировать не нужно. Только «Зарплата к выплате».
      В пункте «алгоритм корректировки» описано, какие регистры корректируем.

      Уберите Вашу корректировку Взаиморасчетов.

      Для анализа того, корректно ли легли «корректировки выплаты», давайте посмотрим Расчетные листки апреля по декабрь 2022.

4. Корректировку взаиморасчетов убрала. Хочу уточнить, что вносили мы ее как раз из-за того, что считая математически казалось, что сотруднику не доплатили. Мы ее даже внесли отдельным документом Перенос данных. Сейчас после ее удаления получается, что сотрудник остался должен компании, но мне по-прежнему кажется, что где-то закралась ошибка.
   Листки прикладываю.

   1. Здравствуйте! Ну да, не нравится мне уже Июнь. «Зачтено» есть, а «К зачету» суммы нет. Каким документом рассчитался НДЛФ с минусом? Этот документ должен был сформировать корректировку.

      1. В остальном все ок. А долг в Своде больше. ОН формируется по нескольким сотрудникам?

5. Да, долг в Своде по нескольким сотрудникам. С ними аналогичная ситуация.

6. Отрицательный налог по 13% рассчитался документом «Начисление зарплаты и взносов» за май.

   1. Значит в Начислении зарплаты за Май и должны быть корректировка. Но похоже, что программа не отработала корректно эту ситуацию, потому что есть положительный НДФЛ с превышения.
      Я предлагаю создать новое начисление зарплаты за Май, в котором вручную заполнить корректировки выплаты с минусом по всем сотрудникам, у кого такая проблема.
      появится долг за май, который перекроется Возвратом. Так и должно быть.

7. Попробовала так сделать. В отчете Полный свод начислений появляется отрицательное сальдо по этим сотрудникам в размере внесенной майской корректировки.
   Если попробовать внести документ Возвраты сотрудниками задолженности, то в него также подтягиваются все наши «должники». Это правильно?
   Для закрытия долга нужно либо внести этот документ, либо программа удержит задолженность при очередной выплате зарплаты?

   1. Корректировка нужна как раз, чтобы излишне удержанный НДФЛ не менял сумму к выплате. Т.е. в Мае должна была остаться задолженность перед сотрудником в виде излишне удержанного НДФЛ, а в Июне она должна была закрыться при Возврате. Теперь, когда Вы добавляете корректировку, задолженность возникает. Она зачтется при следующей выплате.

8. Для окончательного понимания: «Она зачтется при следующей выплате.» — имеется ввиду, что программа при очередной выплате удержит сумму долга?

   1. Именно так: НДФЛ к удержания уменьшится, а сумма к выплате увеличится на зачтенный налог.

Комментарии закрыты.