При закрытии месяца образовалось красное сальдо по Д-т 09 счету и Д-т 91.1. сумма 1200 руб
Ошибку выдавала что ошибка в 2021 году в июне, в базе не был закрыт год 2021.
В итоге бухгалтер стал перезакрывать 2021 год с июня , ошибка не ушла, перезакрыли год 2021 и вышла ошибка по регламентным операциям следующая:
В январе месяце появилась Регламентная операция: Дт 99.02.4 Кт 09 – 33 751 737,80 (регламентная операция 0000-000021 от 31.01.2021 Пересчет отложенного налогового актива)
Но эта сумма 33 751 737,80 является убытком 2020 года. По которой сделана ручная проводка при закрытии года 31.12.2020:
Дт 97.21 Кт 99.01.1 – 168 758 688,99 убыток
Дт 09 Кт 09 – 33 751 737,80 перенос ОНА по убыткам 2020 г.
Отчетность за 2021 год сдана все счета закрывались, все нормально
В итоге программа внесла этот убыток за 2020 в 2021 год списав 09 счетов и эта ошибка соответственно переходит в 2022 год .
Можно ли исправить или необходимо использовать копию и восстанавливать учет ?
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если вопрос по Организации с ПБУ 18/02, то вместе с вопросом всегда прикладывайте скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18.
С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР
Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С
С текущего года переходите на него, пожалуйста.
—
В один файл word соберите скрины по проблеме для лучшего понимания ситуации — как заполнены проблемные документы/операции и движения по ДтКт.
Здравствуйте, Наталья!
Вы пишите: «Отчетность за 2021 год сдана все счета закрывались, все нормально».
Восстановите базу за 2021 г. сформируйте ОСВ, с сравните с ОСВ из рабочей базы за 2021 г.
Приведите именно скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18 за 2021 из копии и из рабочей базы. И скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18 за 2022 г.
Уточните в 2022 г. учетную политику меняли?
«Отчетность за 2021 год сдана все счета закрывались, все нормально». — это было до ошибки.
Учетную политику , меняли добавили использование счета 57 , в других участках УП не менялась.
При закрытии 2021 года проводка попадает из 2020 года , которая ручная
Здравствуйте, Наталья!
Уточните при закрытии какого месяца образовалось красное сальдо по Д-т 09 счету и Д-т 91.1. сумма 1200 руб.
Приведите, пожалуйста скрин документа, которым сделана ручная проводка при закрытии года 31.12.2020:
Дт 97.21 Кт 99.01.1 – 168 758 688,99 убыток
Дт 09 Кт 09 – 33 751 737,80 перенос ОНА по убыткам 2020 г.
Сделайте сравнения ОСВ за 2021 г. из копии базы и из рабочей базы. По каким счетам есть расхождения?
Добрый день! Направляю скрин ручной проводки
Скрин ОСВ 2021 выглядит так
скрин ОСВ копии базы
скрин ОСВ копии базы лист 2
Здравствуйте, Наталья!
Уточните, пожалуйста расхождения в ОСВ только по 90 и 91 счетам.
ОСВ из рабочей базы приведена до закрытия года 2021?
Уточните при закрытии какого месяца образовалось красное сальдо по Д-т 09 счету и Д-т 91.1. сумма 1200 руб.
по 09 тоже красное сальдо
ОСВ с красным сальдо это сейчас , без красноты было так закрыто из копии
Здравствуйте, Наталья!
Уточните, пожалуйста ОСВ с красным сальдо это сейчас. Это до закрытия 2021?
Сделайте копию базы выполните закрытие 2021 г. И сравните ОСВ из копии базы, где был закрыт 2021 г. Напишите по каким счетам расхождения.
Или пришлите обе ОСВ на почту kurator@profbuh8.ru
Здравствуйте, направили ОСВ на адрес 30.12.2022 , ждем отчет .
Здравствуйте, Наталья!
Анализируем ОСВ на это потребуется некоторое время.
Спасибо за понимание.
Здравствуйте, Наталья!
Ответила на почту.