1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709)
Конфигурация Бухгалтерия для некоммерческой организации (НКО), редакция 5.0 (5.0.65.1)
Общехозяйственные затраты в течение месяца собираем все на счете 26.03 (распределяемый).
В конце месяца делаем рапсределение в базе с 26.03 на 26.01 («коммерческий») и 26.02 (за счет целевого финансирования).
Получаются проводки:
Д 26.02 К 26.03
Д26.01 К 26.03
Д 86 К 26.02
Д 90.02 К 26.01
Насколько корректно закрытие счета 26.01 на 90.02? Разве не на 90.08 он должен закрываться?
Добрый день!
Какой вариант закрытия счета 26 выбрать (на 90.02 или 90.08), обсудили здесь:
Управленческие затраты (счет 26) с 2021 (раздел АЛГОРИТМ ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА 26 В 1С).
Конфигурация у вас отраслевая.
Мы консультируем по типовой 1С Бухгалтерия 3.0. Не все наши рекомендации могут сработать, смоделировать вашу ситуацию мы не сможем т.к. базы Бухгалтерия для некоммерческой организации (НКО) у нас нет. Там могут быть свои нюансы.
Как настроить закрытие счета 26 в обычной 1С БП 3.0, можно посмотреть здесь:
Как настроить, чтобы счет 26 закрывался в Дт 90.08 в 1С ПРОФ?
Если не получается по общему алгоритму что-то, то по вопросам работы в отраслевой конфигурации надо обращаться к вендору, который указан в О программе.
Приложение
Дополнительно по теме.
Более распространенная практика — это проводка Д 90.08.1 К 26. Определится помогут ссылки выше.
Чтобы в 1С Бухгалтерия НКО счет 26 закрывался в Дт 90.08.1 необходимо перейти в Главное — Учетная политика.
Развернуть «зеленую» группу «Учет затрат».
По ссылке «Затраты учитываются на счетах» проставить флаг напротив счета 20.01, даже если по нему нет операций.
Правки в Учетную политику внесите с Января и нажмите Записать и закрыть.
После этого Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить закрытие месяца.
Так с января по текущий месяц, который надо закрыть. Например, по октябрь, ноябрь и декабрь — пока не закрыты. Их просто перепровести.
Предварительно сделать копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Скрин настроек в 1С БП НКО прилагаю.
Поищите аналогичные в своей конфигурации, если нужна проводка Д 90.08.1 К 26.