КОРРЕКТИРОВКА МИНУСОВ ПО ОСТАТКАМ РЕЗЕРВОВ ОТПУСКОВ

Вопрос задал Александра Л. (Новороссийск, Краснодарский край)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как откорректировать минусы остатков по резервам отпусков по уволенным сотрудникам.
Подозреваем, что это связано с тем, что изначально проводился документ «резервы отпусков», а после него «отражение зарплаты в бухучете»,
минусы тянутся с 2020 года, можно ли это сделать в октябре 2022 или только в декабре при инвентаризации? Возможно ли как-то исправить ситуацию?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!
    Подозреваем, что это связано с тем, что изначально проводился документ «резервы отпусков», а после него «отражение зарплаты в бухучете»,
    Скорее всего с этим связано.
    Скорректировать можно любым месяцем.
    Посмотрите: «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить

    1. Подскажите, пожалуйста, чем нам это грозит со стороны налоговой и аудиторов?

    2. Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что мы заводим по уволенным сотрудникам минусовые остатки на конец (суммы резервов и суммы взносов) со знаком «+» документом «резервы отпусков» операцией «корректировка остатков» на вкладке «Обязательства и резервы по сотрудникам»? А как после синхронизации с 1С:Бухгатерией на стороне бухгалтерской программы этим документом будут сформированы проводки?

      1. Если остатки со знаком «минус», то в корректирующий документ вносим суммы со знаком «плюс» и наоборот. Т.е. знак меняем, чтобы остаток закрылся. ДА, проводки будут созданы в Бухгалтерии при синхронизации.

        1. Подскажите, пожалуйста, если остатки со знаком «плюс» какие проводки будут созданы в Бухгалтерии при синхронизации (Дт, Кт)?

          1. Проводки по оценочным обязательствам и резервам в 1С Бухгалтерия 3:

            • по положительным сумма (доначислениям): Дт Счет затрат – Кт счета 96
            • по отрицательным суммам (списаниям): Дт 96 счета (по субчетам 96.01.1 и 96.01.2) – Кт 91.01.

            Если остатки со знаком плюс, то в документе будет сумма со знаком минус и проводка Дт 96 счета– Кт 91.01.

  2. Подскажите, пожалуйста, чем нам это грозит со стороны налоговой и аудиторов?

    1. Здравствуйте! Обратите внимание, что мы не аудиторы. По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.

      Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета.

      Я даже не знаю, чем это может грозить… Я думаю, что там не такие значительные суммы, чтобы это чем-то грозило. но лучше вопрос адресовать аудитору.

Комментарии закрыты.