Добрый день! При сверке с контрагентом обнаружила, что начальное сальдо 3 квартала 2022 года не соответствует конечному сальдо за 2 квартал 2022 года. Разрыв на сумму корректировки прихода от 31.01.2014 года. Предполагаю, что это произошло при обновлении программы. Как правильно исправить ситуацию? С уважением, Ирина.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сальдо в Акте сверки после обновления не совпадает с данными в 1С
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отрицательное сальдо на субсчетах Добрый день! Работаю в 1С 8.3, на ОСНО. При формировании Анализа субконто за 1 квартал 2022 года по счету 60.01…
- Корректировка сальдо по взаиморасчетам с контрагентом Здравствуйте! Подскажите как сделать корректировку долга в программе на основании акта сверки. У нас расхождения с контрагентом , по их…
- При сверке с Покупателем по договору в у.е. есть рублевый остаток в 1С Добрый день, подскажите, что за остаток в рублевой сверке? Могу ли я его закрыть руками. Сверка в валюте верна.
- Требование по авансовой счет-фактуре, взятой к вычету Здравствуйте, во 2-м и 3-м квартале были авансы от Покупателя. Сформированы счет-фактуры на аванс. В 4-м квартале работы выполнены, и…
Статьи по этой теме
- Как отразить расчеты на ЕНС, если НДС в декларации к возмещению в 1С? В декларации по НДС сумма к возмещению. Подскажите, нужно ли писать какие-то письма в налоговую о дальнейшей судьбе денежных средств…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 27.02–03.03.2023 Уточнен алгоритм заполнения декларации по УСН при применении повышенных ставок 8% и 20% В Письме от 03.02.2023 N СД-4-3/1226@ ФНС…
- Отражение ОС в бухгалтерской отчетности в 1С В данной статье рассматривается как отражаются данные по счетам учета, связанных с учетом основных средств, в бухгалтерском балансе. Вы узнаете:…
- Заявление о зачете положительного сальдо ЕНС: форма, порядок проведения и отмены зачета Источник: Письмо ФНС от 12.04.2023 N КЧ-4-8/4516@ Информация для: плательщиков ЕНП Компании и ИП, уплачивающие налоги единым платежом, могут подать…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, Дата запрета редактирования стоит какая — приложите скрин
Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
.
Добрый день!
Посмотрите закладку Счета учета расчетов, в каждом акте сверке, возможно какой-то счет потеряли.
Сформируйте Анализ субконто по данному контрагенту, какое сальдо там за каждый период.
По акту сверки, насколько я разобралась по приложенным актам, не только на сумму корректировки.
Добрый вечер! С этим поставщиком мы работаем только по счету №60. В анализе субконто счета 60 сумма,которая неверная. слетел какой регистр. Как исправить ситуацию???
Здравствуйте!
Приведите скрины ОСВ 60 за июнь и июль отдельно по Татнефтепродукт, чтобы было видно, что данные сальдо конечного в июне отличаются от сальдо начального в июле.
Если у вас в самом деле такая ситуация, то просто пересчитайте итоги в Конфигуратор — Администрирование — Тестирование и исправление информационной базы — Пересчет итогов (предварительно сделайте копию базы!)
Если разрыв именно в точке конца и начала — это поможет.
Но если конечное сальдо 60 счета за июнь и начальное за июль одинаковы, то нужно привести карточки с отбором по контрагенту операций за июнь и посмотреть в чем дело. Возможно, первый акт вы делали до внесения корректировок. Потом внесли корректировку и сумма поменялась.
В копии базы перезаполните 2 квартал 2022 и сравните с данными 3 квартала.
Регистр по которому стоится заполнение Акта сверки — это обычный бухрегистр. Никаких других регистров в этом документе не задействовано. Да, он хранит остатки и иногда случаются сбои после перезакрытий и изменений в старых месяцах, поэтому именно в таких случаях пересчет итогов заново рассчитывает точки остатков на концы месяцев и восстанавливает соответствие.
Но опять же, это только в том случае, если по 60 счету у вас разные конечный остаток за июнь и начальный остаток за июль.
В других случаях — нужно разбираться с данными базы.
Сам собирающий запрос прост, привожу полностью из конфигуратора из кода разработчиков: отбираются данные по контрагенту из БУХГАЛТЕРСКОГО регистра (регистра проводок) по списку указанных в документе счетам.
Поэтому в копии базы рекомендую запустить пересчет итогов.
После этого заполнить повторно акт по Татнефтепродукт за 2 кв.2022 и посмотреть какое будет конечное сальдо.
Пройтись по каждой операции и проверить начальный остаток на 2 кв. 2022 (не изменился ли, если да, то проверяйте проводки документа корректировки прихода).
Добрый день! Пригласила программиста.У меня слетели проводки по корректировке поступления за 2014 год. Вскрыли период 2014 года. Внесли проводки вручную. Все село на место. Спасибо Вам большое.
Ирина, спасибо, что поделились. Вот дела… Отлично, что все оперативно обнаружили и устранили.