Импорт

Вопрос задал Валентина И.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Оплатили товар иностранному поставщику в апреле месяце в долларах. Товар поступил к нам в мае месяце все закрылось хорошо. Но из-за санкций иностранный банк вернул нам оплату за товар в августе естественно за минусом комиссии. С комиссией мы разобрались и проводки сделали. И в сентябре месяце нам пришлось заново оплачивать поступивший товар только в юанях. Я сформировала такой же договор, только в другой валюте. Теперь у меня получается, что поступление товара в долларах, а оплата в юанях. Как это все провести чтобы приход и оплата схлопнулось.

Все комментарии (19)

  1. Здравствуйте!

    Алгоритм такой

    Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах

    Но имейте, пожалуйста, в виду такой момент. В ближайшее время ожидаем обновление 1С — Курсовые разницы без признания дохода. ???
    Сроки выхода релиза можно уже мониторить здесь >>

    Дополнительно по теме

    Как учитывать курсовые разницы в 2022 году по мнению Минфина

    Тему обязательно обсудим здесь

    Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2022 в 1С

    Пока не выйдет обновление финального варианта по курсовым разницам в НУ у вас не будет. Надо немного подождать.

  2. Мария доброе утро! Провела операцию введенную вручную юани закрылись, а вот с долларами не понятно. Посмотрите пожалуйста. У нас ситуация такая, что был возврат денег и часть снятой комиссии взял на себя поставщик. Получается, что мы оплатили за груз в юанях и в долларах.

  3. Мария доброе утро! Не много отредактировала комиссию банка, которую списали. Так как поставщик часть комиссии взял на себя, сумму я не знаю пришлось идти от обратного. Они нам выставили счет в юанях и мы им оплатили пришлось сумму комиссии редактировать. Изначально мы в апреле оплатили полностью за товар, а в мае товар пришел поэтому курсовых разниц не было. Юани я закрыла, а вот что с долларами делать не знаю.

  4. Мария посмотрите я сделала операцию только сумму долларов взяла не всю. Товар поступил на 711,6, но так как часть долларов осталась у них, я взяла сумму 673,41 Не знаю правильно или нужно взять было сумму покупки товара?

  5. Добрый день!
    Если комиссия, которую взял на себя контрагент, уменьшает задолженность за товары, считаю, что правильно отражена не вся стоимость товаров, а ее часть.
    Т.е. такой порядок:
    Допустим, товар оплачен на 100 долларов. Комиссия банка за возврат – 10 долларов. Поставщик берет на себя половину комиссии.
    Д 52 — К 60.21 — 90 долларов — возврат валюты на счет с минусом удержания комиссии.
    Д 91 – К 60.21 – 5 долларов – комиссия, которую не компенсирует контрагент, учтена в расходах.
    Д 60.21/д – К 60.21/ю – 95 долларов — перевод задолженности в юани (за минусом компенсации комиссии банка).
    Д 52 – К 60.21 – 95 юаней – оплата товара поставщику за минусом компенсации комиссии.

  6. Оксана доброе утро! Вы читали нашу переписку с Марией? Посмотрите ОСВ по счету 60.21. Как то нужно отредактировать чтобы закрыть эту поставку товара. Оплату в юанях мы производили по счету, который выставил поставщик. Получается, что мы немного не доплатили. 202,36 рубля. Эту сумму я спишу. А вот, что делать с остальным я не знаю. Дайте мне совет как закрыть эти суммы?

  7. Это я списала комиссию, которую снял банк посредник

  8. А это зачет задолженности

  9. Оксана посмотрите после закрытия месяца как скорректировать субконто. По акту сверки у поставщика появилась задолженность а сумме 1787,37 Эту задолженность я потом спишу а как убрать красноту.

    1. Валентина, так как был возврат денежных средств, в документе Операция, где переводили задолженность в другую валюту, по Дт документ расчетов укажите Поступление на р/с (которым отражали возврат денег банком). Чтобы не образовался лишний аванс по договору в юанях, в документе Списание с р/с (которым оформляли оплату в юанях), Счет авансов укажите 60.21 (вместо 60.22).

  10. Валентина, работаю над вашим вопросом. Ответ дам в ближайшее время. Благодарю за понимание.

  11. Оксана посмотрите поменяла Дт и счет авансов

    1. При списании комиссии, которую снял банк-посредник, не указан документ расчетов по счету 60.21 (Поступление на р/с), поэтому расчеты «не схлопнулись» и появилось красное сальдо.

  13. Хотела списать задолженность, но при заполнении подтягивает сумму комиссии, которую мы списали

    1. Выше ответила, посмотрите, пожалуйста.

  15. Ура все получилось. Оксана большое спасибо.

  16. Отлично! Я рада, что все получилось!

Комментарии закрыты.