Переход на ФСБУ 6

Вопрос задал Елена Д.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день, релиз 3.0 119.9,
работаем на УСН.
При переводе ОС в малоценку выявили остаток по счету 02 по одной номенклатуре.
В 2019 приобретали компьютер и по нему доп.расходы. В программе все сделали правильно, но амортизация начислялась только с первоначальной стоимости без доп.услуг (сбой в программе).
Просьба помочь в решении данного вопроса. Оборотки прилагаю

Все комментарии (14)

  1. Добрый день!
    Если прямо исправлять по всем счетам и регистрам, то очень трудоемко.
    Поэтому предлагаю так.
    Разницу спишите на 91. Если Д, то непринимаемые в НУ делайте. Если К будет получаться, то принимаемые в НУ.
    Эта сумма того не стоит, чтобы потом с ИФНС объясняться, почему не включили в доходы.
    Спишите документом Операции, введенные вручную.

  2. если я Вас правильно поняла, то операция вручную я уже пробовала проводить (посмотрите во вложении).
    После этого произвела Закрытие месяца и вот что получается по 02 счету ЗАДВОЕНИЕ в межотчетный период(во вложении)

  3. не могу вложение сделать

  5. Операция заполнена корректно.
    Проведете операцию другой датой, например 01.01.22.
    При моделировании ошибок не возникло.

  6. уже сделала 01.01.2022, тогда на 02 счете так и останутся остатки. на 31.12.2021. Поэтому Вам и написала, чтобы остатки не перешли на 01.01.2022. А на сколько это будет критично?

  7. Приложение  Primer.docx

    Елена, посмотрите, пожалуйста, скрин.

    Считаю, если списание будет 01.01.22- это не критично.

  8. Добрый день, Оксана, посмотрела скрин, но это не наша ситуация. Я отправляла Вам ОСВ ОТЧЕТНОГО периода, где вся сумма амортизации переходит на 01.01.2022, и ОСВ ПЕРЕХОДНОГО периода, где остается только 220 руб. После проведения операции вручную на 31.12.2021 необходимо перезакрыть период. После перезакрытия сформировала оборотку по 02сч. МЕЖОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД и там сумма 220 руб задвоено Сальдо по КТ. Т.е., скорее всего, данная операция вручную невозможна при переходе.

  9. Елена, добрый день!
    Пришлите, пожалуйста, скрин Карточки счета по счету 02.01 за 2021г.

  12. Нет, Елена не ОСВ, а Карточку счета.
    По 2021 поняла.
    Пришлите, пожалуйста, Карточку по счету 02.01 за 2022 год теперь.

  14. Приложение

    Спасибо, поняла, что Операцию провели 01.01.22.
    А если провести как вы раньше 31.12.21, как выглядит карточка. Хочу посмотреть, как сальдо с Кт 02.01 попалает на Дт 02.01.

Комментарии закрыты.