Войти в кабинетДобрый день!
Есть два отчета в ЗУП:
Справка-расчет резервы и Резервы отпусков по сотрудникам
Я правильно понимаю, что сальдо сч96.01 в БП должно сойтись с отчетом «Резервы отпусков по сотрудникам» колонка 17 и с отчетом справка-расчет колонки 6, 7, 8 исчисленный резерв?
У меня сходится только Остаток на конец месяца из отчета Резервы отпусков по сотрудникам, второй отчет не идет
В отчете Справка-расчет сходится сумма итогов по столбцам Накопленные резервы+Резерв текущего месяца с сальдо счета 96.01 в БП
По сотрудникам проверила, все корректно
При этом исчисленный резерв на конец месяца в этом отчете, а так же в самом документе начисления резерва в ЗУП меньше сальдо по счету 96.01. Так и должно быть? Корректировка резерва в настройках выбрана в этом году 1 раз в год, ранее была ежемесячная.
Аудит просит расчет начисленного резерва на последнюю дату квартала. Если формировать отчетом из ЗУП она не совпадет с данными БУ
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Я правильно понимаю, что сальдо сч96.01 в БП должно сойтись с отчетом «Резервы отпусков по сотрудникам» колонка 17
Да, это верно!
А вот справка расчет — это другой отчет, в нем вообще нет остатков резерва, только данные расчета за текущий месяц. Колонки 9-12 с Справке-расчете соответствуют начисленным суммам резерва в текущем месяце, в отчете «Резервы отпусков по сотрудникам» это графы 10-13 «начислено».
Поняла. Значит если галка «переоценивать ежемесячно снята» расчет на последнюю дату месяца может быть меньше, чем накоплено+резерв текущего месяца, так как не происходит переоценка. Получается в конце года нужно будет поставить галку и провести переоценку резерва? В этом случае суммы должны выровняться?
Добрый день!
Не совсем так.
Флажок «Переоценивать ежемесячно» влияет только ан начисление резерва, списание все равно идет по разным правилам, поэтому в течение года все равно могут различаться остатки и обороты резервов.
И флажок по сути влияет только на резервы в БУ (где используется методика МСФО), а в Бу используется нормативный метод, там переоценка не происходит.
Посмотрите наши статьи об учете резервов в ЗУП:
Получается в конце года нужно будет поставить галку и провести переоценку резерва?
В Декабре в любом случае выровняются, ставить флажок не нужно. Он влияет на расчет только остальных месяцев, кроме декабря. Расчет в декабре идет по особым правилам — по правилам инвентаризации.
Спасибо!