Добрый день!
Работаю в 1С 8.3, на ОСНО. При формировании Анализа субконто за 1 квартал 2022 года по счету 60.01 по некоторым контрагентам формируется отрицательное сальдо. Правильно ли это? В чем моя ошибка? В приложении анализ субконто и акт сверки по контрагенту Тегола -Казань. Заранее благодарна.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ирина!
Отрицательного сальдо на сч. 60.01 быть не должно. Попробуйте перепровести документы по данному контрагенту в хронологическом порядке. Если ошибка не уйдет сформируйте ОСВ по счету с группировкой: Контрагент, Договор, Документ расчетов.
На вкладке Показатели поставьте флажок — Развернутое сальдо.
Добрый день! Перепровела документы, сформировала ОСВ по счету 60 по контрагенту Тегола-Казань. Есть сальдо по разным договорам. Какой операцией мне его свернуть?
Оформите документ Корректировка долга:
— Вид операции — Прочие корректировки;
— Дебитор и Кредитор один и тот же поставщик
Заполните документ по кнопке Заполнить — Заполнить все задолженности остатками по взаимозачетам. Документ Корректировка долга .
Большое бухгалтерское спасибо!
Оформила. Вся краснота закрылась. ОСВ красивая. Как хорошо, что Вы есть!
Спасибо за терпение и помощь.
С уважением, Ирина.
Спасибо за теплые слова.