Корректировка долга с поставщиком, если поставка и оплата в разных валютах в 1С

Вопрос задал Светлана С.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день, прошу помощи в вопросе.

Есть контракт с поставщиком в USD, платили в USD. ДТ так же в USD. Перешли на оплату за уже поставленный товар в юанях. Т.к. 1с не дает возможности вести учет по одному договору в разных валютах, создала такой же контракт, но в валюте юани. После оплаты поставщику делала корректировку долга (Вид-прочие корректировки). И вроде бы все хорошо, долг закрыли полностью 01/02. Задолженности больше нет.
Но сейчас вижу по ОСВ по 60.21 долг этому поставщику (в рублях). Очевидно, что неверное оформлена операция или не хватает доп. действий.
В документ расчетов надо бы подтянуть документ по приходу товара, но дело в том, что погашение задолженности автоматически у нас (не по документу) и определить по какому док-ту оплата не возможно почти и подтянуть можно только 1.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

    1. Здравствуйте, я прочитала этот материал, но ответа на свой вопрос в нем не нашла. Этот пример подходит если был конкретный 1 приход и оплата, которые можно связать вместе.
      У нас же более 50 операций поступления товара в USD, за которые мы платили после ввоза в юанях. Этот вопрос через корректировку долгу (как операцию) нельзя решить считаете? И как быть в таком случае с курсовыми разницами? Считать их вручную?

      1. Корректировку долга использовать нельзя.
        —
        Мне больше нравится такой вариант, как обсудили выше и рекомендую именно его
        Поступление и оплата в разных валютах при импорте в 1С
        —
        Предлагаю такой еще вариант попробовать.
        Когда проводите списание и это постоплата, то в документе в полях Счет расчетов и Счет авансов ставьте принудительно 60.21 т.е. аванса быть не должно в проводках.
        Операции — Операция, введенная вручную и в ней
        Д 60.21 доллары (валюта поставки)
        К 60.21 юань (валюта оплаты)
        Рублевая оценка в документе должна быть та, которая прошла по оплате.
        Далее выполняете Закрытие месяца и по ссылке Переоценка валютных средств будет выполнена переоценка — проверяете расчет.
        При этом надо учитывать, что в проводке по переоценке расчетов Д 91.02 К 60.21 доллары (Д 60.21 К 91.01) будет 2 составляющие:
        -Сама курсовая разница по переоценке расчетов, как обычно это происходит:
        -Разница между рублевыми оценками обязательства в долларах и платежа в юанях в счет его погашения на дату оплаты (погашения). Это не курсовая разница, она не регулируется ПБУ 3/2006, пп. 5 п. 1 ст. 265, п. 11 ст. 250 НК РФ.
        Если в первом варианте можно сразу эти разницы двумя проводками для наглядности отразить, то в этом варианте сумма будет одна общая в Закрытии месяца.
        И надо проверять расчет, какие именно суммы переоцениваются. Там не так все просто.
        —
        Если таких операций много, они регулярны, такой вариант не подходит по каким-то внутренним причинам, то можно доработать документ Корректировка долга под себя с помощью программиста 1С.
        Или доработать документ Операция, введенная, вручную, чтобы он автозаполнялся по Дт и Кт по нужным вам правилам. А курсовые разницы будете рассчитывать и в ручном режиме здесь же добавлять двумя проводками.
        Пожелания по автоматизации надо направлять разработчикам на v8@1c.ru
        Если будут изменения в 1С по этому направлению, то обязательно сообщим и разместим информацию на сайте.

        4

  2. Добрый день, попробую все исправить на 60.21 в оплате и заменить корректировку долга на операции введенные вручную, т.е. документ основание мы нигде не указываем?
    Только контрагент и договор? одно субконто с документом расчетов остается пустым и по Д и по К?

    1. В Операции по счету 60 всегда будут 3 субконто — Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом.
      Это или Поступление (акт, накладная, УПД) по Дт в вашем случае или Списание с расчетного счета по Кт в вашем случае.

      2

  3. Т.е. вручную подбирать документы поступления к оплатам?

    1. Да, обязательно.
      Как по валютному контролю документы сдаете по каждой оплате — такой же алгоритм применяете здесь.
      В назначении платежа наверняка указываете, какие инвойсы оплачиваете.
      Если у вас принцип оплаты, что есть свободные деньги, купили валюту и сколько есть, столько и платите, то тогда по всей видимости применяете метод ФИФО т.е. первый пришел, первый ушел.
      Всегда оплачиваете самый ранний приход.

      2

Комментарии закрыты.