Бухгалтерия 3,0. 107.37. Я задавала ранее вопрос: Сформировали документ по переходу Поступление в лизинг, указав Галочку переход, провели.
Документ регламентные операции делает дополнительные проводки по счетам 77 и 09, и так же множество дополнительных регистров. Это верно? Или эти проводки и лишние регистры поудалять?
Вы рекомендовали обратится с этим вопросом в тех поддержку. Они ответили, что нужно обновиться до 107.34. Мы обновили до 107.37. И ничего не изменилось.
Хотим исправить вручную.
Сейчас у меня такой вопрос: какие регистры должны остаться в расчете отложенных налоговых активов и расчете показателей отложенного налога,?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Переходные проводки по ФСБУ 25 формировать должны в части ПБУ 18. Но еще есть некоторые моменты, которые должны откорректировать в 1С по переходным положениям касательно ПБУ 18.
Удалять на каком основании? Если есть сомнения по проводкам и движениям, то лучше немного подождать и после очередного обновления перезакрыться в части перехода на ФСБУ 25.
Эта информация понадобится к закрытию 1 кв 22, или даже 2022 т.к. это только БУ. Спешить не стоит.
Меня смущают проводки, которые получились при переходе. Скрин приложен. У меня всего 2 земельных участка , один стоимостью 58 582,22, второй 2 392 903,21. Первая проводка Д 09 К 84 на сумму 490 297,09, я согласна, но почему их две? А вот третья проводка Д 09 К 84 на сумму 12 млн. вообще понятно откуда. И проводка Д 84 К 77 на сумму 23 млн, вообще непонятна. Поэтому я хотела откорректировать в ручную
Это могут быть не проводки именно перехода на ФСБУ 6 или ФСБУ 25, а что-то связанное с ошибками ведения учета по ОС в принципе. Вы уверенны в корректности своего учета на 100%?
Дайте ссылку на ваш прошлый вопрос по этой теме, ее можно найти в Личном кабинете.
И давайте проверять ОС и ПБУ 18.
Для чистоты эксперимента приложите скрины за январь-ноябрь 2021, все в один файл word соберите.
-О программе
— Главное — Учетная политика — История изменений — 2021, настройки по ПБУ 18
-ОСВ 09
-ОСВ 77
-ОСВ 01 по субсчетам, все флажки БУ, НУ…
-ОСВ 02 по субсчетам, все флажки БУ, НУ…
—
Даже если все верно, есть то, что будет в 1С исправляться. Вы больше времени потратите на выяснение правильно или нет. И ручные правки скорее всего будут неверные. Очень рискованно.
Лучше вопрос отложить и еще подождать обновлений.
Пока корректность учета своего проверить в т.ч. в части ПБУ 18 и других ошибок по состоянию на 31.12.2021.
Обороты по 09 и 77, 01 и 02 счету
Виктория, добрый день!
Спасибо за предоставленные отчеты. ОСВ по счету 01 представлена укрупненно, а отложенный налог считается в программе пообъектно, поэтому трудно понять, где ошибка.
Вижу счет 01.04 сумма на нем сопоставима с суммой предполагаемой ошибки, посмотрите, пожалуйста, внутри этого счета по объектам нет разниц?
Для того, чтобы понять, откуда программа взяла данные для формирования отложенного налога, откройте вкладку РО № 181 от 31.12.21 Расчет отложенных налоговых активов и обязательств. Посмотрите по каким объектам (Субконто 1) сформирован отложенный налог по каждой сомнительной сумме.
Чтобы проверить учет отложенного налога в целом, рекомендую составить на 31.12.2021 Регистр учета временных разниц. Как это сделать рассказано здесь Регистр учета временных разниц .
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.