Ввод остатков по счетам 60.32 и 60.31 в 1С

1. Здравствуйте!

   Когда остатки заводите, то помимо договора, есть еще одна аналитика (3-е субконто) Документ расчетов с контрагентами. Его создаете и заполняете для каждого счета свой, а договор будет один.

   2

2. Мария здравствуйте, то есть документ расчетов получается либо Поступление, либо оплата с расчётного счета. Верно?

   1. Когда Ввод остатков, то Документ расчетов с контрагентом создают.
      В поля № и дата вносят данные первички из базы, откуда остатки. Т.е. реквизиты Списания с расчетного счета или Поступление (акт, накладная, УПД).
      Например, пп №100 от 25.12.21 или Акт №155 от 25.12.21. Эти номера и даты берем.

      3

3. Наталия, отлично, что разобрались! Ждем вас с новыми вопросами.

4. Мария, еще хотела уточнить, а курсовые разницы мы ведь не должны показывать при вводе остатков? Или надо.
   По акту сверки поставщика не идет рублевая сумма, именно на разницу в курсовых разницах.

   1. Ввод остатков на конкретную дату в той оценке рублевой, которая на эту дату есть.
      По авансам нет переоценки — 60.32. Там как был курс на дату оплаты, так и есть.
      По 60.31, если есть долг, то он переоценивается и ввод остатков по курсу, например, на 31.12.21.
      Сверяться в руб. не требуется по договору в у.е или в валюте. Только в у.е или в валюте. Потому что договор у вас в у.е. / в валюте.
      Как сформировать акт сверки в валюте?
      Что поставщик в руб. отразил в своем учете вас не интересует. Должны сойтись расчеты в у.е. / валюте.
      Если есть информация по руб., для контроля конечно ее можно использовать. Но по сути она нам не нужна по дог. в у.е. / валюте.
      Вам должны поставить на 100 у.е., вы должны заплатить 100 у.е. — это первично. Рублевая оценка в учете поставщика — уже не вопрос акта сверки.

      1

5. Спасибо, все поняла)

Комментарии закрыты.