Корректировка резерва по отпускам, который начислялся вручную в 1С

1. Простите, забыла указать, что работаю в 1С. не в ЗУП

   1. Здравствуйте! Если до начала учета в программе формировали резервы отпусков, то есть возможность ввести остатки на 01.01.21.
      Для этого необходимо в документе «Резервы отпусков» установить вид «Операции» «Корректировка остатков» и внести суммы:
      
      
      У нас есть публикация по этому вопросу — Оценочные обязательства по отпускам в ЗУП 3.1 , публикация по ЗУП, но в Бухгалтерии в части ввода остатков такой же алгоритм.

      Обратите внимание, что программа смотрит, достигнут ли предел с учет остатка на начала года — Почему перестал начисляться резерв отпусков?

      Сама предельная величина рассчитывается по следующему правилу — Ликбез по созданию резерва расходов на отпуск

      1

2. Добрый день! получается, что неправомерно на конец 2020г. сделала ОДНУ проводку Д26 К 96.09. Таким образом, увеличила расходную часть в НУ и в БУ. Я полагала, что такую сумму я резервирую под предстоящие выплаты на прошлые неиспользованные отпуска. На сегодняшний день у меня висит К96.09 в сумме 1 млн. А то, что я с этого года стала формировать , само по себе сейчас списывается. Мне как-то можно скорректироваться в этом году? Или летит 2020 год по прибыли и баланс? СПАСИБО

   1

3. Может, мне в текущем году сделать проводку Д96.09 К 91.01? У меня прошлый год закрылся с большим убытком. Поэтому недоплаты по прибыли не было бы в любом случае. И до сих пор я погашаю прибыль этого года за счет аванса по прибыли, который образовался ранее.

4. Здравствуйте, Елена. Я не нахожу возможность найти в 1С корректировку и непонятно какой датой проводить. Я же вводила сумму неиспользованного резерва на 31.12.2020 по итогам прошедших лет. Вы предлагаете ввести корректировочные данные на 01.01.2021, хотя на слайде я вижу операцию 31.12.2020г. По итогам 2019 г. скопилась сумма 1 млн. Предстоящая сумма на 2021г. составляет 0,5 млн. Какую сумму и какой датой проводить мне? Спасибо!

5. Здравствуйте, Регина!
   Остатки по отпускам вводятся на 31.12.21 г., это и будут остатки на 01.01.2021 г.
   Так как в 2020 убыток, то корректировки необходимо вносить в 2020 г. и подавать уточненную декларацию по прибыли за 2020 г. Вы вправе вносить исправление ошибок прошлого периода в период обнаружения, если допущенные ошибки привели к излишней уплате налога (п. 1 ст. 54 НК РФ). В вашем случае был убыток и налог не уплачивался. Случаи, когда исправление остается на усмотрение налогоплательщика .
   Документе Резервы отпусков меню — Зарплата и кадры — Зарплата — Резервы отпусков установить вид Операции Корректировка остатков вкладка — Обязательства и резервы по сотрудникам.
   Если нет документа Резервы отпусков, то проверьте Настройки зарплаты раздел Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты вкладка Резервы отпусков. Если флажок Формировать резерв отпусков стоит, то документ Расчет отпусков в разделе Зарплата будет отражен.

6. Татьяна, добрый день! Спасибо за пояснения. Я ввела в 1с все данные по резервам. Процент по отчислениям поставила 8,7. Но программа считает ровно 8%. Такое может быть? Или что-то упустила я?

7. Здравствуйте, Регина!
   Проверила на тестовой базе резерв отпускных считается по проценту, указанному в настройках зарплаты. Уточните процент не меняли? Проверьте какие суммы начислены, не на все начисления начисляется резерв по отпускам. Попробуйте отменить проведение документа Резерв по отпускам перезаполнить и провести заново.

   

   png 26-10-2021-12-42-58

   

   png 26-10-2021-12-36-17

8. Здравствуйте, Татьяна! Я перепровела всё. Все равно считает 8%. Хотя в справке-расчете резерва стоит 8,7%. Но суммы расчетные стоят из расчета 8? На какие суммы могут не начисляться резервы? Или мне лучше поставить настройках 8%? Вы в тестовой сколько ставили? По логике, как я понимаю, должно стоять 100%/12 мес. = 8,3….Даже не знаю как быть, и что получится по году. Корректировки я решила не проводить, просто начинаю с чистого листа, с этого года. СПАСИБО ВАМ!!!

9. Здравствуйте, Регина!
   Я в тестовой базе ставила 8.7%, скрин прилагала.
   Расчет оценочных обязательств или резервов производится путем умножения ежемесячного процента отчислений на ФОТ:
   Ежемесячный процент отчислений * ФОТ.
   При этом ФОТ — это все, что включается для расчета среднего по отпускным и в текущих релизах на состав этого ФОТ нет возможности повлиять. Как посмотреть начисления для расчета среднего заработка?
   Уточните резерв каждый месяц рассчитывается из 8%?
   Если не последний релиз обновите программу до последнего релиза.
   Приложите скрин настройки зарплаты, документ Начисление зарплаты и Резервы отпусков. Ваши скрины ведёте Вы и кураторы.

10. Татьяна, спасибо Вам большое. Получилось у меня , программа начала считать верно:нужный процент отчислений.

11. Отлично!!!!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    Удачного дня!!!!

Комментарии закрыты.