Добрый день. Мы отгрузили товар нашему покупателю по договору в у.е. УПД сформирован по курсу на дату отгрузки. Используем счет 62.31. Оплату получили от 3-го лица за покупателя по курсу на день платежа. Используем счет 76.26. Далее делаем корректировку долга и программа выдает, что произвести взаиморасчет, т.к. не совпадают суммы и соответственно не формируется курсовая разница. Как зачесть оплату 3-го лица в счет погашения задолженности покупателя, чтобы сформировались автоматически курсовые разницы.
Спасибо.
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Попробуйте провести документ «Корректировка долга» — вид операции Прочие корректировки.
Согласно ОБСВ по соответствующим счетам учета к/агентов, в документе, в шапке проставляем Дебитор, Кредитор.
Устанавливаем нужную нам валюту. Заполнить
Добрый день. У нас была реализация 17.08.2021. На 31.08.21 сделана переоценка валютной стоимости (отражены курсовые). 28.09.21 за нашего покупателя оплату произвело 3 лицо. Оплата по курсу ЦБ на день заключения договора. Сделали корректировку с видом операции прочие, в табличную часть Дебиторской задолженности программа подтянула все реализации нашему покупателю, но рублевые суммы не правильные, а валютные правильные. В кредиторскую задолженность подтянулась оплата от 3-го лица. А на закладке счета учета отразились счета и документы-основания. В итоге в проводках сформированы неправильно курсовые и произошло задвоение оплаты. Если на закладке убрать счета, документ не проводится. Файл с проводками во вложении
Добрый день!
Воспроизвела пример хоз. операции по корректировке долга между покупателем и 3-м лицом, расчеты в у.е..
Корректировка долга производится на дату оплаты 3-м лицом
При заполнении документа на закладке -Дебиторская задолженность -проставляется курс на дату документа, меняю курс на дату реализации.
Закладка Счета учета не заполняю. Документ проводится.
Формируются проводки по переоценке, а также проводка 76- 62 в графе сумма указано «Взаимозачет», в Ваших сканах -«Переуступка долга», т.к. заполнены счета учета.
Рекомендую создать новый документ «Корректировка долга», проконтролировать время создания документа Списание с расчетного счета (28.09.2021 0:00:00) и Корректировки долга (28.09.2021 22:01:01).
Добрый день. Удалила прежнюю операцию. Создаю новую — я правильно понимаю — в графу «Дебитор» указываю своего покупателя , а вграфу Кредитор — 3-е лицо, нажимаю заполнить и на закладке Дебиторская задолженность меняю не только курс, но и рублевую сумму? Банковскую выписку перепровела на 12.00, а документ зачета формирую 18.00. При проведении документа все равно пишет что счета списания дебит. и кредит.зад-ти не заполнены и не проводит. Файл во вложении.
Пришлите пожалуйста пошаговый алгоритм.
Приложение
Здравствуйте!
Не сразу заметила расхождения курсов на закладках Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность.
Оплату производим 28.09 курс на эту дату 72,6613. В документе Корректировка долга на скрине почему то курс 72,7234. Необходимо в документе «Поступление на расчетный счет» проверить курс расчетов. И «Корректировка долга» заполняется автоматически , курс на дату проведения взаимозачета.
Скрины приложены
Добрый день. Я не понимаю в чем дело. Программа не дает провести корректировку долга без заполненных счетов учета. Я уже формировала несколько раз документ. И все равно одно и тоже. Проводка формируется только при заполненных счетах. и при этом закладка кредиторской задолженности пустая (скрины во вложении)
В ваших скринах оплата от 3-го лица проводится через 62 счет, ранее вы писали через 76 — так как правильно должно быть?
И более того у меня в октябре такая же ситуация — оплата поступает 18.10.21. Курсовые начислены 30.09.2021 — соответственно в корректировке долга я должна в дебиторской задолженности менять курс на 30.09.21 и соответственно указывать рублевую сумму в пересчете с этим курсом?
Сделала как у вас через 62 счет, как только я меняю курс и рублевую сумму, тут же программа просит заполнить счета учета
Доброе утро!
Давайте начнем с Оплаты 3-им лицом.
1) Оплата 28.09.2021 Курс= 72, 6613.
У Вас на скрине оплата прошла 28.09.2021 на сумму 11 241 434,82 руб =154 577,96 USD (курс 72,7234) (Вот здесь я не поняла, а почему не по текущему курсу проходит оплата. Задолженность 154 577,96 у.е. х72.6613= 11 231 835,52руб. Документ «Корректировка долга» провела бы переоценку по текущему курсу 72,6613 руб)
2) Далее по Вашей ситуации. Корректировка долга происходит на дату оплаты по курсу на данную дату. В нашей ситуации курс = 72.7234. Поэтому на закладке Дебиторская задолженность ставим данный курс 72.7234.
Счет верно 76, я просто воспроизводила пример и не внимательно, не поправила счет.
Жду от Вас обратную связь!
Добрый день.
По условиям договора реализация идет по курсу ЦБ на день выставления товарной накладной, а оплата по курсу ЦБ на день заключения заказа. В данной ситуации дата заказа — 01.07.2021 (курс ЦБ =72,7234), соответственно оплата прошла 28.09.2021 по курсу 72,7234 — 11241434,82 руб.
Реализация была 17.08.2021 (курс ЦБ 73,3920) — 11344785,64
Курсовая на 31.08.21 по курсу 73.5744
Добрый день!
Документ «Корректировка долга» не для всех хозяйственных операций, выраженные в у.е., автоматизирован.
В данном случае на закладке Счета учета проставляем
Счет списания Дебиторской задолженности 91.02
Счет списания Кредиторской задолженности 91.01
Добрый день.
Светлана, а вы сами этот алгоритм пробовали?
Если сделать так как вы написали, все суммы перебрасываются на 91.01. и 91.02. Скрин во вложении.
Прошу еще раз написать полностью верный алгоритм.
Приложение
Добрый день!
Все варианты прорабатываем у себя на базе.
Скрин 1 «Дебиторская задолженность»: указываем курс валюты на 30.08.21 -73,5744 руб; сумма в рублях 11 372 980,66; в у.е. 154 577,96
Скрин 2 «Кредиторская задолженность»: курс валюты автоматически проставляется ,т.к. оплата была по курсу на дату заказа на 01.07.2021 — 72,7234 руб; сумма в рублях 11 241 434,82; в у.е. 154 577,96
Скрин 3 «Счета учета» Счет списания дебиторской задолженности 91.02; Счет списания кредиторской задолженности 91.01
Этот счет потому, что в документе разные суммы рублевые (согласно условиям договора)
Да, документ относит полностью сумму с 62.31 в Дт 91.02 и со счета 76.26 в Кт 91.01
Но обороты Дт и Кт по счету 91 в итоге нам дает курсовую разницу.
Курсы валют: 73,5744 — 72,7234=0.851 *154 577,96= 131 545,84 руб (курс разница)
Сальдо на счете 91 такое же.
По-другому данную операцию можно только отразить Операцией, введенной вручную.
Светлана, добрый вечер. Проводить операции через 91 счет будет не совсем корректно, т.к. будут завышены показатели курсовых разниц, соответственно в отчете о финансовых результатах будут недостоверные данные.
Делаю ручную проводку — подтягиваю договор и у меня не подтягивается реализация, программа как будто ее не видит. Убираю договор, программа выдает все реализации по контрагенту. Соответственно, при проведении операции вручную, не схлопывается оплата и реализация. У нас реализация приходит в 1С Бухгалтерию из 1С Торговли при синхронизации. В чем может быть дело?
Добрый день!
Через карточку Контрагента можно проверить все договоры по ссылке Договоры
Пожалуйста, опишите какими проводками вручную Вы отображаете операцию, чтобы я смогла воспроизвести у себя.
Спасибо
Светлана, доброе утро. Я посмотрела, договор действительно подцепился на другого контрагента (у нас несколько филиалов одного контрагента). Последний вопрос и можно данный вопрос закрывать — вместо Операции, введенной вручную можно провести документ корректировка долга и в нем в проводках сделать ручную корректировку?
Добрый день!
Да, можно по кнопке Дт /Кт открыть проводки документа, поставить флаг Ручная корректировка (разрешает движение документа), после корректировки Записать и Закрыть.
Спасибо. вопрос можно закрывать.