Зависает сальдо по счету 10.21 при списании малоценных ОС и запасов в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Г. (Невель, Псковская область)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, по какой причине часть запасов, учтенных по новым правилам (10.21) не списываются в БУ в момент принятия к учету. В движениях документов все проводки видны, в оборотке 10.21 висит дебетовое сальдо по БУ. Для сравнения прилагаю файл с двумя позициями номенклатуры. Самостоятельно найти причину не могу, таких позиций много.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    Сальдо по Дт 10.21 закроется после передачи материалов в эксплуатацию.
    Поэтому, по тому материалу, который полностью выдан/списан сальдо отсутствует.

    Подробнее обсуждение, посмотрите, пожалуйста, здесь МОС
    .

  2. Посмотрите пожалуйста еще один файл из программы. Возможно в первом вопросе не совсем корректный пример. На мой взгляд, не все так идеально. Остаток по БУ все-таки есть

  3. Уточните, пожалуйста, материал , по которому сейчас висит сальдо, списан в эксплуатацию?

  4. Это спецодежда, передана сотрудникам

  5. Добрый день!
    Спасибо за уточнение.
    Сальдо по счету 10.21 НУ и 10.21.2 БУ остается по спец.одежде, которая еще не передана в эксплуатацию.
    Подробнее в материалом по учету спец.одежды СПИ более 12 мес. Приобретение малоценных объектов сроком использования более 12 месяцев
    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Какой вариант перехода на ФСБУ 6 выбрать при пересорте активов на счете 01 и 10.21 Добрый день! Просьба помочь в следующей ситуации. В 2021 году мы купили компьютер за 46 800 руб я его отразила…
  2. Перевод спецодежды из запасов в МОС в 1С Добрый день. На 31.12.2021 на счете 10.10 и 10.11 остались остатки по спецодежде сроком использования больше 12 месяцев. Перенести на…
  3. Как закрыть отрицательное сальдо по счету 10.21 по пустому подразделению в 1С КОРП Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.169.18). В учете новой компании обнаружила начальное отрицательное сальдо ОСВ по сч. 10.21, компания…
  4. Корректировка поступления Подскажите пожалуйста как быть в следующей ситуации: В октябре 2021 года было поступление ноутбука, на счет 10.09. 31.12.2021 года мы…

Статьи по этой теме

  1. Как в Отчете о движении денежных средств отразить приобретение малоценных ОС? Малоценные основные средства в 1С учитываем на счете 10.21. Как классифицировать платежи за малоценные ОС в ОДДС? Как настроить автоматическое…
  2. Можно ли оставить управленческие запасы на счете 10.06 на конец года в 1С? Организация на ОСНО, есть право на упрощенный бухгалтерский учет, аудиту не подлежит. В учетной политике прописано: «В отношении запасов для…
  3. Учет ГСМ с 2021 Мы приходуем ГСМ для автомобиля, на котором ездит директор, на счет 10.03 «Топливо». Является ли данное топливо запасом по ФСБУ…
  4. Отчеты по несущественным активам в 1С В статье расскажем, какие отчеты можно использовать для анализа учета и списания несущественных активов в программе 1С:Бухгалтерия 8.3. Разберем отчеты…