Добрый день!
Перед расчетом авансового платежа по УСН решила выполнить контроль базы по счету 62. При формировании отчета «Анализ счета» выдалась информация, что данные не актуальны и нужно сделать актуализацию. Данная информация выдавалась уже давно, но я не провдила актуализацию. Теперь решила ее провести. Так как часто приходтится проводить документы задним числом, то и актуализацию приходится периодически проводить. Никогда не было проблем. А теперь провела актуализацию и у меня вышла ошибка аж с Апреля 2020г. (См.файл Список ошибок), я бы даже сказала с Марта. При просмотре проводок по операции Закрытие месяца Март» по счету 26 отсутствует вкладка»Бухгалтерский и налоговый учет»(см.файл Проводки). Проводок по закрытию сч.26 в дебет счета 90.08.1 нет.
Видимо я что-то смотрела в этом периоде и не правильно закрыла его, не крестиком. А дата запрета на предыдущий налоговый период у меня не стояла. И, повидимому, сработала Учетная политика на 2021г. (но почему, ведь было указано, что она действует с 2021года?)
Что теперь делать не знаю, как быть? Ведь 2020год уже закрыт и все отчеты сданы!!! Помогите, пожалуйста, подскажите, что можно сделать? Я уже и в Учетную политику слазала, боюсь, что чего-нибудь и там под стрессом напортачила, исправила и провела! Не «дружу» я с Учетной политикой, не знаю как ее правильно настраивать, где галочки поставить, как она будет работать? ПОМОГИТЕ!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!! Да, у нас микропредприятие (всего 5 чел. пенсионеров) и все затраты в течении 2020г. я вела на счете 26, как бы по упрощенному учету. Используем УСН (доходы). Оказание работ(услуг).
О программе: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1563), Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.98.11) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Спасибо!
С уажением, Ольга михайловна
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Для начала поставьте запрет редактирования: Администрирование—Настройки программы—Настройки пользователей и прав—Дата запрета изменения.
-Сделайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
-Протестируйте копию базу Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
-Посмотрите результаты, появилась закладка БУ/НУ в Закрытии месяца
-Если нет, добавьте регистр вручную. Кнопка ЕЩЕ (справа вверху)—Выбор регистров— Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет)—Заполните его
-Закройте каждый месяц
-Если у вас есть копии базы за прошлый год или программа осуществляет резервное копирование, сверьтесь с копиями
-Сформируйте новые отчеты и сверьтесь с прежними( не перезаполняйте их)
-Посмотрите на результат, есть ли разница.
Уточните в последующих месяцах тоже отсутствует закладка БУ/НУ по счету 26?
Напишите, пожалуйста, о результате.
Добрый день, Оксана! Благодарю Вас за помощь и извиняюсь за задерку с ответом.
В соответствии с Вашими рекомендациями сначала установила дату запрета изменения 29.02.2020 г. , так как планировала внести изменения с марта 2020г. Затем сделала копию базы и выполнила тестирование и исправление базы (скриншот по тестированию прилагается). Посмотрите, праильно ли проставены галочки. Закладка БУ/НУ в Закрытии месяца не появилась. Я добавила регистр и заполнила проводки за март вручную, составляла оборотно- сальдовую ведомоть, сч. 26 закрылся. Таким образом закрыла счет 26 до декабря 2020г. Сформировала оборотно-сальдовую ведомость за 2020г. и сличила с обороткой за 2020г. , которая у меня была. Не сошлись сч. 90.09. и 84. Просто хотела разобраться, где не закрывается счет 90.09: в каждом исправляемом месяце или тлько в конце? Или при закрытии декабря месяца не провелась реформация баланса, не закрылся сч.90.09. Я эту операцию перепроводила, но изменений нет. Можно закрыть его в ручную? Оксана, подскажите, пожалуйста, после исправления, когда оборотка сойдется, мне нужно снова перенести границу запрета изменения на конец 2020г.? И что делать дальше? Пожалуйста, не закрывайте вопрос, мне очень нужна ваша помощь!!! Спасибо, с уважением Ольга Михайловна.
Дополнение : Закладка БУ/НУ по счету 26 отсутствовала во всех последующих месяцах, поэтому при закрытии каждого месяца регистр добавляла вручную и делала проводки. Закрывала месяц и проверяла его по оборотно-сальдовой ведомости. Остатков по счету 26 не было. Исправление было сделано до декабря. Я давно поьзуюсь 1С и настолько привыкла, что все автоматизированно, что забыла как делается реформация баланса, каков порядок закрытия 90-х счетов. Раньше все было просто: выручка минус затраты вот и прибыль/убыток. С 90-ми счетами еще не разобралась, перепроверяю. С нетерпением жду Ваши новые рекомендации. Спасибо!
Добрый день!
Спасибо за уточнения.
Счет 90.09 закрывается ежемесячно на счет 99 и итогового сальдо не имеет.
Напоминалка, как закрывается счет 90 здесь : Счета учета финансовых результатов. Реформация баланса
Еще обсуждения по теме Зависло сальдо по счету 90.09
Желательно конечно понять из-за чего возникла проблема, может быть была удалена какая-то реализация или расход.
После того, как у вас закроются счет 90.09 и 84, сверьте результаты налоговой и бухгалтерской отчетности за 2020.
Если результаты будет разные, возможно придется подать уточненку.
Границу редактирования лучше перенести не конец 2020, а на 30.06.21, как только будете уверены, что все в базе верно.
Пришлите , пожалуйста, скрин Учетной политики по годам, как и что заполнено.
Посмотрите еще Журнал регистрации действий (Администрирование—Обслуживание—Журнал регистрации).
В Журнале регистрации—верхнее поле, ссылка Отбор, пройдите по ней:
— укажите дату/период, за которой произвести отбор
-Событие: выберите из списка и проставьте галочке того события, которое ищем, например Удаление, Изменение, Отмена проведения—Ок
-выберите Пользователя( если нужно)
-Применить и закрыть.
У вас сформируется отчет, в котором слева будет указано время и даты, когда вы заходили в документ.
А справа буде документ, в который вошли и какие действия с ним были совершены(удалили, изменили).
Этот отчет вам поможет понять, что привело с искажению базы.
Подробная инструкция по отбору: Журнал регистрации в 1С 8.3
.
Также посмотрите, пожалуйста, обсуждение по теме
Нет проводок в регламентной операции закрытия счетов 20, 23, 25, 26 после обновления 3.0.96.35 в 1С
Проверьте УП на 2021. Там не должно быть в Правилах распределения счета 26.
Добрый день! Просмотрела присланные вами новые ссылки. Создала новый план счетов на 2020год, в котором убрала галки по Видам деятельности , затраты по которым учитываются на счете 20. Ведь у меня микропредприятие и я могу вести бухгалтерский учет по упрощенной форме и учет всех затрат на счете 26 (так было сказано на вебинаре по составлению УП Ольгой Шерст. Потом, как было написано в ваших рекомендациях, перепровела все операции по закрытию месяца с начала 2020г., отменив предварительно проведение операции за январь 2020. Все закрылось отлично! Проводки все отразились. В оборотно-сальдовой ведомости все сошлось до копейки! На всякий случай проверила оборотку за 2019 г. , там тоже все ОК. Сразу же поставила запрет на внесение изменений. Так же исправила УП на 2021г. Ведь мне можно так вести учет? Все закрывается отлично! Большое спасибо!!!!! И еще,подскажите, пожалуйста, как мне копию базы сделать рабочей? Я читала, что для этого надо сделать определенные настройки. Если можно, пришлите , пожалуйста, ссылку как это сделать.
Еще раз огромное спасибо за помощь!!!! Я очень Вам благодарна!!! Вы меня просто СПАСЛИ!!!!!
Сбольшим уважением, Ольга. Очень жду Ваши рекомендации.
Ольга, здравствуйте!
Отлично 🙂 ! Спасибо, что написали.
—
Можно вести учет на счете 26 без счета 20.
Упрощенный учет подразумевает как раз все на счете 20 без 25, 26, 44. Но по сути это не самый простой вариант.
У кого услуги, тот может счет 26 применять.
В идеале еще можно настроить, чтобы 26 закрывался на 90.02.1, а не на 90.08.1.
Но это уже высший пилотаж.
Если упрощенная бух отчетность, то этого не требуется.
Управленческие затраты (счет 26) с 2021
—
По копии базы подробнее здесь посмотрите, пожалуйста,
Как сделать копию базы 1С 8.3
.