Зависло сальдо по счету 90.09

Вопрос задал Ирина М. (ПРОТВИНО)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку по счету 90.09 (незакрытый остаток в сумме 154 руб.)., сальдо на 01.01.2016.
Как и какими проводками можно исправить сейчас в базе при закрытие годовых расчетов на 31.12.2019?
В прошлые периоды для перезакрытия лучше не заходить.

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Той датой, что открыта в базе, например, 31.12.2019 Операция, введенная вручную Д 99.01.1 Прибыль (убыток) от продаж К 90.09. Закройте месяц и проверьте, есть ли сальдо по 90-м и 99-м счетам. И напишите, пожалуйста, о результате.

    1

  2. я провела операцию до реформации баланса.,
    в итоге 90.09 закрывается.
    Но далее запускаю реформацию, и идет повторное перезакрытие месяца… и снова появляется остаток
    Получается где-то идет неправильная последовательность?

    1

  3. В этой же Операции еще одну проводку Д 84.01 К 99.01.1. И еще раз перезакрыть.

    5

  4. У меня получилось, при следующей последовательности в декабре:
    1. Проводим все операции до реформации баланса
    2. Записываем ручную операцию — дт 99 кт 90
    3. В ячейке перепроведение документов — переносим границу последовательности — перепроведение не требуется
    4. Перепроводим ранее реформацию баланса.
    Остаток ушел… 90, 91,99 — нулевые.
    Спасибо.
    Можно закрывать вопрос…

    11

    1. Да, такой вариант тоже возможен. Главное Дату запрета редактирования поставить для всех и чтобы никто больше не перепровел этот период.
      Спасибо, что написали!

      3

Комментарии закрыты.