Добрый день! Помогите разобраться. В феврале при расчете отпускных поставили галочку — Рассчитать зарплату за февраль 2021г. отпуск с 01.03.21. Отпускные выплатили вместе с зарплатой. Теперь при формировании отчета — «Задолженность по зарплате» с февраля месяца тянется «краснота» см. вложение — это сумма аванса. Как исправить?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Это похоже на пересортицу во взаиморасчетах. Бороться с ней можно двумя способами:
Оба варианта описаны в статье Организация взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3. Устранение «пересортицы» в регистрах по взаиморасчетам.
Если будете использовать первый вариант, проверьте, не переместился ли доход по отпускных из февраля в текущий месяц (можно по справке 2-НДФЛ для сотрудника). Если такое случится, переместить его обратно можно документом Операция учета НДФЛ. Эта корректировка описана в материале Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности, раздел Пример 1: Перемещение доходов в другой период
Если Вам больше понравится 2й вариант, то выявить пересортицу можно, построив универсальные отчеты (Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки) по регистрам накопления:
В отчетах по всем регистрам анализируем таблицу Остатки и обороты за текущий месяц. Конечно сальдо — это и есть пересортица