Ошибка Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 и в подсистеме учета НДС в 1С

Вопрос задал Людмила Ч. (Иркутск, Иркутская область)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Здравствуйте! Вышла ошибка при экспресс-проверке:
«Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС Обнаружены ошибки
Предмет контроля: Соответствие суммы остатка НДС по приобретенным ценностям, отраженному на счете 19, суммам, отраженным по регистру «НДС предъявленный», на конец каждого налогового периода отчета
Результат проверки: Выявлены расхождения между суммами НДС, отраженному на счете 19, и суммами, отраженными по регистру «НДС предъявленный»
Возможные причины: Ручные операции по счету 19 или ручные корректировки регистра «НДС предъявленный»
Рекомендации: Проверить соответствие ручных проводок по кредиту счета 19 документам корректировки записей регистра «НДС предъявленный»

Остаток НДС по регистрам НДС пустой

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Операции — Операции, введенные вручную. Посмотрите, пожалуйста, там. Не было ли каких-то списаний НДС вручную. Сделайте ОСВ по счету 19 с максимальной аналитикой на вкладке Группировка, есть ли сальдо по этим документам.

    Провалитесь в один из документов и приведите скрин. Что это за покупки, говорит ли о чем-то документ. Может какие-то особенности по учету были, про которые вы знаете.

  3. изначально было 2 ошибки по экспресс проверке.
    1. была в» Отсутствие отрицательных остатков сумм НДС, предъявленных поставщиками» там наоборот не было остатка по счету 19, и программа предлагала сделать Восстановление НДС . изучила документы, которые выходили в ошибке, по ним когда то в прошлом году были сторно и корректировочные счет фактуры. т.е. был зависший НДС , эти документы были в универсальном отчете по зависшему ндс. Я проверила по прошлым декларациям, и действительно в одном квартале брали к вычету, в другом были доп листы в книге покупок с минусом. В результате восстановления НДС (было восстановление и несколько галок в доп лист за прошлые периоды) (и появлению этих сумм по кредиту оборотов счета 19 в анализе счета 68.02) эта ошибка ушла. Но вторая, которая сейчас так и осталась.
    Если делать как в инструкции НДС предъявленный вкладка эта во всех документах заполнена. (только с +) не знаю, в чем еще может быт ошибки. почему так происходит в столько поздний период.
    Может мне не нужно было делать восстановление ндс? Как можно сделат операции вручную по регистру НДС предъявленный, почему то нет у немя выбора регистра при создании операций вручную .
    Или все же необходимо восстановить? тогда почему по тем же самым документам, по которым сделали восстановление теперь ошибка, что нет НДС в регистре?

  4. «Сделайте ОСВ по счету 19 с максимальной аналитикой на вкладке Группировка, есть ли сальдо по этим документам.» да, действительно, после Восстановления НДС для устранения первой ошибки сальдо по счету 19 этих контрагентов появились.

  5. Ссылается на документ восстановления. Мне списать восстановленный НДС на затраты? Подскажите, пожалуйста, как теперь выровнять сальдо 19 счета?

  6. Восстановление НДС сделали, т.к. были исправленные с.ф. но их делали не через корректировку поступления, а через сторно. поэтому теперь после восстановления суммы по ним отразились на Д счета 19. И общая сумма по К анализа счета 68,02.
    Подскажите, пожалуйста, дальше как все выровнять?

  7. Еще такая ситуация. По той же ошибке в экспресс-проверке:
    После проверки аудиторов было сделано замечание, товары, купленные на праздники, приходовать не на 41 счет, как мы делали ранее, а на 10. И после этого делали в декабре 2020г. сторно товаров с 41 на 10. с 41 на 91,02. И соответственно, программа ссылается на счет-фактуры, по которым эти товары покупали.
    Почему то при сторно этих товаров прицепился НДС. И теперь программа говорит сделать восстановление и доп листы в декларацию , но этого делать нельзя, это внутренние проводки сделанные вручную, по которым НДС не должны были прицепиться.
    Подскажите, пожалуйста, как мне убрать НДС из этих операций вручную? Сейчас проверила Универсальный отчет, на зависший НДС и как раз 2 контрагента там висят .
    скрины документов в приложении. Помогите, пожалуйста!!!

  8. скрины в приложении

  9. Ошибка экспресс-проверки после Восстановления НДС :» Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС Обнаружены ошибки редмет контроля: Соответствие суммы остатка НДС по приобретенным ценностям, отраженному на счете 19, суммам, отраженным по регистру «НДС предъявленный», на конец каждого налогового периода отчета
    Результат проверки: Выявлены расхождения между суммами НДС, отраженному на счете 19, и суммами, отраженными по регистру «НДС предъявленный»
    Возможные причины: Ручные операции по счету 19 или ручные корректировки регистра «НДС предъявленный»
    Рекомендации: Проверить соответствие ручных проводок по кредиту счета 19 документам корректировки записей регистра «НДС предъявленный»»
    Остаток по ндс стоит, а регистр пусто

  10. Добрый день! Ваш вопрос в работе.

  11. Вышлите, пожалуйста, скрины документов (в том числе, движений документа по всем вкладкам), на которые ссылается экспресс-проверка.
    Сформируйте Универсальный отчет по регистру НДС предъявленный и также приложите скрин.
    Как сформировать УО: Универсальный отчет для проверки зависшего НДС
    Как исправить ошибки, связанные с «зависшим» входящим НДС, дополнительно можно посмотреть здесь:
    Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
    Людмила, правильно ли я понимаю, что здесь обсуждается тот же вопрос: Ошибка в экспресс-проверке декларации по НДС ? Если так, пожалуйста, не дублируйте вопросы, эксперт уже готовит Вам ответ в Вашем первом обращении.

Комментарии закрыты.