31.03.21 в 10.00 выставлен счет-фактура покупателю и поступила оплата оплата в 15.30. Программа зарегистрировала сч.-ф. на аванс, я ее удалила, но в декларацию по НДС эта сумма попадает в стр.070 Раздела 3, как аванс. Подскажите что можно сделать, что все стало правильно.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Операции — Закрытие месяца — отменить закрытие месяца — перепровести документы — выполнить закрытие месяца. Если ссылка перепроведение документов не активна. То любой документ проведите в этом квартале, вернитесь опять в Закрытие месяца. Ссылка будет активной.
Если реализация до поступления на р/с в этот же день, то проводки Д 51 К 62.02 не будет. И СФ на аванс тоже не будет в автоматическом режиме.
По всей видимости не в хронологии документы отражали и поэтому так вышло.
Удаление документа СФ на аванс не решает проблемы. Надо, чтобы не было данных по К 62.02. Проверьте, пожалуйста, по карточке счета / ОСВ с максимальной аналитикой (Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентами) 62.02 по этому контрагенту есть данные или нет в 1С. Это после перепроведения в Закрытии месяца надо сделать.
Спасибо большое. Но ничего не помогает. Уже все перепровела, избавилась от остатка по Кт 60.02. В СФ код вида операции изменила с 02 на 01. Но при отене закрытия отменяется все кроме з/п и расчета НДС. Его можно как-то отменить? Но декларацию перезаполняю — не помогает.
СФ на аванс быть не должно и создаваться он не должен, если нет К 62.02.
Давайте смотреть скрины. Приложите, пожалуйста.
Реализация — проводки.
Поступление на р/с — проводки.
ОСВ по счету 62 с субсчетами 62.01 и 62.02, отбор по этому контрагенту. По кнопке Показать настройки — Группировка — флажки Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом.
ОСВ по счету 76.АВ — отбор по этому контрагенту. Показать настройки — флаги Контрагенты, Счета-фактуры выданные.
Спасибо за уточнение.
Карточка счета 76,АВ — «проваливаемся» в сумму 10666,67.
Это лишний СФ на аванс. Помечаем его на удаление по кнопке Еще.
Потом удаляем из базы 1С через Операции — Удаление помеченных объектов.
Затем Регламентные операции НДС- Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж — обновить по кнопке Заполнить.
Затем Закрытие месяца — отменить закрытие месяца — выполнить закрытие месяца. Если ссылка перепровести «синяя», то значит сначала перепровести.
Проверить Экспресс-проверка — все флажки.
Отчет Книга продаж — все ли устраивает.
Спасибо Вам большое. Наконец избавилась от этой СФ. Не знала о существовании 76АВ. Но обновить Формирование записей книги продаж не получается. Кнопки все не активные. Но и без этого она исчезла.
Отлично, что разобрались.
Чтобы было понятно, как начисляется НДС с авансов, можно посмотреть
Документ Счет-фактура выданный на аванс
Когда аванс покупателя будет зачтен, то сформируется проводка Д 68 К 76.АВ.
Поэтому мы всегда проверяем связку — 62.02 сальдо и какие суммы НДС с авансов есть на 76.АВ.
Если у нас продажи только с НДС 20%, то есть очень простая проверка сальдо по счету 62.02 : 120 х 20 = сальдо по счету 76.АВ.