Добрый день! Компанией безвозмездно получены ОС, стоимость которых определена в Евро и по НУ полностью единовременно отнесена на доходы в период постановки на учет, а в БУ будет списана по мере отражения амортизации. Но при закрытии месяца автоматически документом переоценка остатков отстаток по БУ вместе с постоянной разницей списывается и отражается постоянная разница. Есть механизм настройки счета/закрытия периода, чтобы избежать этого?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Настройка переоценки счета 98.22 при закрытии месяца в 1С
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Закрытие месяца Добрый день. Релиз редакция 3.0 (3.0.110.24) После этого релиза стало выходить окно при закрытии месяца - рекомендуется закрыть период декабрь…
- Ошибка Нарушена последовательность проведения документов в 1С Доброе утро! Организация с 01.07.2021 перешла на программу 1С. Торговые операции ведутся в 1С "Управление торговлей", затем синхронизируются в 1С…
- ВР и ПР, если в НУ не создается резерв по сомнительным долгам, а в бухгалтерском учете создается Добрый день! общество в налоговом учете не создает резерв по сомнительным долгам, а в бухгалтерском учете создает. так же общество…
- Балансовый метод - формирование отложенного налога (страхование НС - превышение лимита) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674), Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.121.31) Добрый день! Вопрос по закрытию месяца и формированию отложенного налога. По…
Статьи по этой теме
- Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Проверка ПНО, ПНА в 1С После Закрытия периода до Реформации баланса сформировать: ОСВ общая за год только ПР ; ОСВ по счету 99.02.3 «Постоянное налоговое…
- Не принимаемые в НУ расходы. Формирование ПНР в 1С Видео: Определение постоянных разниц Видео: Отражение постоянных разниц в учете Определение постоянных разниц Постоянные разницы возникают в доходах и расходах…
- Переход на балансовый метод ПБУ 18/02 в 1С С 2020 года окончательно и бесповоротно вступает в силу новая редакция ПБУ 18/02 . Мы расскажем: кого коснется данное изменение;…
- Чем регламентные операции отличаются от регламентированных в 1С? Чем в 1С регламентные операции отличаются от регламентированных? В 1С для обозначения операций закрытия месяца используется понятие «регламентные операции». А…
Здравствуйте!
В типовом Плане счетов 1С ПРОФ нет счета 98.22.
Приложите, пожалуйста, скрин О программе. Скрин счета 98.22 с описанием / настройками из 1С.
А также, как отразили операцию — заполнение документов и проводки. Чтобы более наглядно была понятна ваша ситуация.
Спасибо за уточнение.
Приложите, пожалуйста, скрин Учетной политики с вариантом ведения ПБУ 18/02 в 1С.
С 2020 должно быть — балансовым методом.
Все вопросы по организации с ПБУ 18/02 начинайте с — В 1С применяется ПБУ 18/02 балансовым методом (смотря что в УП — оттуда переписываем точную формулировку).
Мария, спасибо за уточнения. Прошу скинуть скрин операции Д.08 Кр. 98.22
Мария, добрый день!
Спасибо за уточнения.
Операции в валюте между российскими организациями запрещены и осуществляются только в российских рублях (ст. 9 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ).
При этом цена в договоре может быть выражена в любой валюте или условных единицах (у.е.), отличных от рублей (п. 2 ст. 317 ГК РФ).
В связи с этим операция безвозмездное поступление ОС должна быть переведена в рубли. Вам нужно исправить цену в поступление товара, перевести ее в рубли. Затем перезакройте период.
Мы получили оборудование от иностранной компании. Операция отражена верно.
Мария, специальной настройки для переоценки счета 98.22 нет.
Сформируйте ОСВ по счету 98.22 с включенными параметрами: БУ, НУ, Контроль . Посмотрите в строке «Контроль» все суммы закрыты. В программе должно соблюдается соответствие БУ = НУ+ПР+ВР. Проверьте пожалуйста.
Все суммы закрыты, потому что вручную правится опреация переоценки валютных счетов, ежемесячно проводится операция вручную по отражению Дт98.22 Кт 91.01 в БУ на сумму амортизации и списание ВР.
Мария, проверьте регистр сведений «Счета с особым порядком переоценки.» Счета, которые не должны переоцениваться в общем порядке, указываются в регистре Счета с особым порядком переоценки. Найти регистр можно в верхнем правом углу стрелочка вниз- функции для технического специалиста — Счета с особым порядком переоценки (регистр сведений).
Спасибо!
Рада, если помогла.