Как сверить упрощенную бух отчетность и декларацию по налогу на прибыль в 1С

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, что конкретно не сходится. Это два разных отчета и сходиться они не должны.

2. Мария, здравствуйте!
   Очень приятно, что именно Вы взяли в работу мой вопрос.
   Дело в том, что я, первый раз сдаю самостоятельно всю годовую отчетность, осталось Баланс сдать по ОСН на ООО и Декларачию по УСН на ИП, могу задавать «глупые» вопросы, которые помогают мне в решении сложных вопросов.
   Напремер, я, думаю, что сумма дохода (выручки, реализации), должна быть в НДС, Прибыли и Балансе одинаковой, а вот расходы по-разному, здесь, я, НДС, в расчет не беру, только Прибыль, сдала я, её с прибылью, а вот при автоматическом заполнении в Балансе убыток, теперь, думаю, как его не покащывать и где поравить, так как могут быть искажения в свящи с убытком в прошлых периодах, который, не показывали.
   Нужно чтобы всё билось цифрам Баланса и не было по нему вопросов.

   1. Спасибо за уточнение.
      В одной теме будем обсуждать одну отчетность. Здесь ОСНО т.е. бух отчетность и налог на прибыль.
      Вопрос про ИП УСН задайте, пожалуйста, отдельно.
      — выручка не должна быть одинаковая, но может; если у вас не одинаковая, то можем проверить на что отличается (нужна конкретика — разное то и то по строке в отчете…и скрины).
      — расходы не должны быть одинаковыми, но могут; если у вас не одинаковые, то можем проверить (нужна конкретика — разное то и то по строке в отчете… и скрины).
      На общие вопросы ответить проблематично т.к. тема очень обширная, а вашем конкретном случае может какое-то исключение.
      Мы подберем для вас материалы, где рассказываем как раз про такие перекрестные сверки. Посмотрите, пожалуйста, примерьте на свою ситуацию и думаю, что все разъяснится.
      А если останутся вопросы, то по схеме выше будем разбирать: описываем ситуацию, например, в декларации по НДС в стр…. р…. сумма ХХХ, в декларации по налогу на прибыль в стр….р….сумма УУУ, в отчете о финансовых результатах в стр….сумма ВВВ. И скрины по всем отчетам.

3. Отлично! Спасибо большое!
   Постараюсь разобраться в Балансе, а скрины куда отправлять, Вы может быть электронку пришлёте?
   Это конфидециальная информация, не хотелось бы в сети скрины показывать реальной компании…

   УСН, я, пока, не делала, думаю, что разберусь, начну со сверки налоговой и конечно де залам попрос отгдельно, это разные системы и подход к ним, я, понимаю.

   1. Баланс — это остатки по балансовым счетам. Его мы не сверяем с прибылью и НДС, потому что в этих отчетах обороты за период.
      Можно сверить Отчет о финансовых результатах. Но здесь тоже огромная разница и своем другие правила заполнения, чем мы применяем по прибыли и по НДС.
      Поэтому какие-то ключевые моменты смотрим конечно. Но главное, что надо сделать — правильно заполнить каждый отчет по его правилам. Проверить предварительно, что закрытие месяца корректно выполнено.
      Что по каждому налогу все проверки, какие только есть в 1С, не дают ошибок и предупреждений.

      По скринам — все собрать в один файл ворд и приложить к следующему сообщению, уже если посмотрите проверочные алгоритмы и останутся вопросы. Пока такую большую работу не делайте.
      Ваши скрины видите только вы и куратор. Остальные пользователи видят только наши скрины с разбором из тестовой базы.
      Если есть какая-то информация конфиденциальная все равно, то ее можно закрасить в любом графическом редакторе.

4. Хорошо!
   Позже подготовлю и отправлю..
   Спасибо!

5. Добрый день, Ольга! В дополнение сделала для Вас подборку по составлению и проверке бухгалтерской отчетности.
   Как правильно провести закрытие периода:
   Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово
   Проверить баланс:
   Проверка составления баланса по упрощенной форме
   Сверить соответствие показателей в формах отчетности:
   Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности
   Проверить ОФР:
   Проверка составления отчета о финансовых результатах по упрощенной форме
   Не забудьте проверить контрольные соотношения (кнопка Проверка — Проверить контрольные соотношения):
   Контрольные соотношения БФО
   Разницу БУ и НУ можно посмотреть в Отчете Анализ по налогу на прибыль:
   Отчет Анализ по налогу на прибыль
   Возможно, будет полезен материал по составлению БО, который разбирали на семинаре:
   [25.02.2020 запись] Бухгалтерская отчетность за 2019 в 1С .

6. Оксана, добрый день!
   Спасибо большое! В выходные буду разбираться с ОСН.

Комментарии закрыты.