Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как проверить/сверить Баланс с Декларацией по налогу на прибыль на предмет отсутствия вопросов по ней?
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Расчет налога при УСН за 1 квартал 2024 в 1С
Самый сок по зарплатной отчетности: свежая выжимка за 1 квартал 2024
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, что конкретно не сходится. Это два разных отчета и сходиться они не должны.
Мария, здравствуйте!
Очень приятно, что именно Вы взяли в работу мой вопрос.
Дело в том, что я, первый раз сдаю самостоятельно всю годовую отчетность, осталось Баланс сдать по ОСН на ООО и Декларачию по УСН на ИП, могу задавать «глупые» вопросы, которые помогают мне в решении сложных вопросов.
Напремер, я, думаю, что сумма дохода (выручки, реализации), должна быть в НДС, Прибыли и Балансе одинаковой, а вот расходы по-разному, здесь, я, НДС, в расчет не беру, только Прибыль, сдала я, её с прибылью, а вот при автоматическом заполнении в Балансе убыток, теперь, думаю, как его не покащывать и где поравить, так как могут быть искажения в свящи с убытком в прошлых периодах, который, не показывали.
Нужно чтобы всё билось цифрам Баланса и не было по нему вопросов.
Спасибо за уточнение.
В одной теме будем обсуждать одну отчетность. Здесь ОСНО т.е. бух отчетность и налог на прибыль.
Вопрос про ИП УСН задайте, пожалуйста, отдельно.
— выручка не должна быть одинаковая, но может; если у вас не одинаковая, то можем проверить на что отличается (нужна конкретика — разное то и то по строке в отчете…и скрины).
— расходы не должны быть одинаковыми, но могут; если у вас не одинаковые, то можем проверить (нужна конкретика — разное то и то по строке в отчете… и скрины).
На общие вопросы ответить проблематично т.к. тема очень обширная, а вашем конкретном случае может какое-то исключение.
Мы подберем для вас материалы, где рассказываем как раз про такие перекрестные сверки. Посмотрите, пожалуйста, примерьте на свою ситуацию и думаю, что все разъяснится.
А если останутся вопросы, то по схеме выше будем разбирать: описываем ситуацию, например, в декларации по НДС в стр…. р…. сумма ХХХ, в декларации по налогу на прибыль в стр….р….сумма УУУ, в отчете о финансовых результатах в стр….сумма ВВВ. И скрины по всем отчетам.
Отлично! Спасибо большое!
Постараюсь разобраться в Балансе, а скрины куда отправлять, Вы может быть электронку пришлёте?
Это конфидециальная информация, не хотелось бы в сети скрины показывать реальной компании…
УСН, я, пока, не делала, думаю, что разберусь, начну со сверки налоговой и конечно де залам попрос отгдельно, это разные системы и подход к ним, я, понимаю.
Баланс — это остатки по балансовым счетам. Его мы не сверяем с прибылью и НДС, потому что в этих отчетах обороты за период.
Можно сверить Отчет о финансовых результатах. Но здесь тоже огромная разница и своем другие правила заполнения, чем мы применяем по прибыли и по НДС.
Поэтому какие-то ключевые моменты смотрим конечно. Но главное, что надо сделать — правильно заполнить каждый отчет по его правилам. Проверить предварительно, что закрытие месяца корректно выполнено.
Что по каждому налогу все проверки, какие только есть в 1С, не дают ошибок и предупреждений.
По скринам — все собрать в один файл ворд и приложить к следующему сообщению, уже если посмотрите проверочные алгоритмы и останутся вопросы. Пока такую большую работу не делайте.
Ваши скрины видите только вы и куратор. Остальные пользователи видят только наши скрины с разбором из тестовой базы.
Если есть какая-то информация конфиденциальная все равно, то ее можно закрасить в любом графическом редакторе.
Хорошо!
Позже подготовлю и отправлю..
Спасибо!
Добрый день, Ольга! В дополнение сделала для Вас подборку по составлению и проверке бухгалтерской отчетности.
Как правильно провести закрытие периода:
Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово
Проверить баланс:
Проверка составления баланса по упрощенной форме
Сверить соответствие показателей в формах отчетности:
Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности
Проверить ОФР:
Проверка составления отчета о финансовых результатах по упрощенной форме
Не забудьте проверить контрольные соотношения (кнопка Проверка — Проверить контрольные соотношения):
Контрольные соотношения БФО
Разницу БУ и НУ можно посмотреть в Отчете Анализ по налогу на прибыль:
Отчет Анализ по налогу на прибыль
Возможно, будет полезен материал по составлению БО, который разбирали на семинаре:
[25.02.2020 запись] Бухгалтерская отчетность за 2019 в 1С .
Оксана, добрый день!
Спасибо большое! В выходные буду разбираться с ОСН.