Как сверить упрощенную бух отчетность и декларацию по налогу на прибыль в 1С

Вопрос задал Ольга К. (Москва)

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.52/10)

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, как проверить/сверить Баланс с Декларацией по налогу на прибыль на предмет отсутствия вопросов по ней?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, что конкретно не сходится. Это два разных отчета и сходиться они не должны.

  2. Мария, здравствуйте!
    Очень приятно, что именно Вы взяли в работу мой вопрос.
    Дело в том, что я, первый раз сдаю самостоятельно всю годовую отчетность, осталось Баланс сдать по ОСН на ООО и Декларачию по УСН на ИП, могу задавать «глупые» вопросы, которые помогают мне в решении сложных вопросов.
    Напремер, я, думаю, что сумма дохода (выручки, реализации), должна быть в НДС, Прибыли и Балансе одинаковой, а вот расходы по-разному, здесь, я, НДС, в расчет не беру, только Прибыль, сдала я, её с прибылью, а вот при автоматическом заполнении в Балансе убыток, теперь, думаю, как его не покащывать и где поравить, так как могут быть искажения в свящи с убытком в прошлых периодах, который, не показывали.
    Нужно чтобы всё билось цифрам Баланса и не было по нему вопросов.

    1. Спасибо за уточнение.
      В одной теме будем обсуждать одну отчетность. Здесь ОСНО т.е. бух отчетность и налог на прибыль.
      Вопрос про ИП УСН задайте, пожалуйста, отдельно.
      — выручка не должна быть одинаковая, но может; если у вас не одинаковая, то можем проверить на что отличается (нужна конкретика — разное то и то по строке в отчете…и скрины).
      — расходы не должны быть одинаковыми, но могут; если у вас не одинаковые, то можем проверить (нужна конкретика — разное то и то по строке в отчете… и скрины).
      На общие вопросы ответить проблематично т.к. тема очень обширная, а вашем конкретном случае может какое-то исключение.
      Мы подберем для вас материалы, где рассказываем как раз про такие перекрестные сверки. Посмотрите, пожалуйста, примерьте на свою ситуацию и думаю, что все разъяснится.
      А если останутся вопросы, то по схеме выше будем разбирать: описываем ситуацию, например, в декларации по НДС в стр…. р…. сумма ХХХ, в декларации по налогу на прибыль в стр….р….сумма УУУ, в отчете о финансовых результатах в стр….сумма ВВВ. И скрины по всем отчетам.

  3. Отлично! Спасибо большое!
    Постараюсь разобраться в Балансе, а скрины куда отправлять, Вы может быть электронку пришлёте?
    Это конфидециальная информация, не хотелось бы в сети скрины показывать реальной компании…

    УСН, я, пока, не делала, думаю, что разберусь, начну со сверки налоговой и конечно де залам попрос отгдельно, это разные системы и подход к ним, я, понимаю.

    1. Баланс — это остатки по балансовым счетам. Его мы не сверяем с прибылью и НДС, потому что в этих отчетах обороты за период.
      Можно сверить Отчет о финансовых результатах. Но здесь тоже огромная разница и своем другие правила заполнения, чем мы применяем по прибыли и по НДС.
      Поэтому какие-то ключевые моменты смотрим конечно. Но главное, что надо сделать — правильно заполнить каждый отчет по его правилам. Проверить предварительно, что закрытие месяца корректно выполнено.
      Что по каждому налогу все проверки, какие только есть в 1С, не дают ошибок и предупреждений.

      По скринам — все собрать в один файл ворд и приложить к следующему сообщению, уже если посмотрите проверочные алгоритмы и останутся вопросы. Пока такую большую работу не делайте.
      Ваши скрины видите только вы и куратор. Остальные пользователи видят только наши скрины с разбором из тестовой базы.
      Если есть какая-то информация конфиденциальная все равно, то ее можно закрасить в любом графическом редакторе.

  4. Хорошо!
    Позже подготовлю и отправлю..
    Спасибо!

  5. Добрый день, Ольга! В дополнение сделала для Вас подборку по составлению и проверке бухгалтерской отчетности.
    Как правильно провести закрытие периода:
    Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово
    Проверить баланс:
    Проверка составления баланса по упрощенной форме
    Сверить соответствие показателей в формах отчетности:
    Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности
    Проверить ОФР:
    Проверка составления отчета о финансовых результатах по упрощенной форме
    Не забудьте проверить контрольные соотношения (кнопка Проверка — Проверить контрольные соотношения):
    Контрольные соотношения БФО
    Разницу БУ и НУ можно посмотреть в Отчете Анализ по налогу на прибыль:
    Отчет Анализ по налогу на прибыль
    Возможно, будет полезен материал по составлению БО, который разбирали на семинаре:
    [25.02.2020 запись] Бухгалтерская отчетность за 2019 в 1С .

  6. Оксана, добрый день!
    Спасибо большое! В выходные буду разбираться с ОСН.

Комментарии закрыты