Добры день! В октябре 2020 г. была сдана уточненка по НДС за 2 кв.20 г. из-за забытой реализации. Так как порядок оплат и реализаций по этому контрагенту нарушился теперь 1С показывает в экспресс-проверке, что нет авансового счет-фактуры при наличии аванса. Но аванса нет, счет 62.02. без остатка. Видимо в каком-то регистре остались сведения, но не знаю в каком и как их удалить. При выполнении обработки регистрация счетов-фактур на аванс оплата, которая раньше была ошибочно определена как аванс подтягивается и выделяется красным. Как сделать, чтобы программа больше не видела этот аванс?
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите скрины, пожалуйста.
Как отразили корректировку — все вкладки и проводки.
Ошибку экспресс-проверки. Результат обработки создания СФ, как заполняется.
ОСВ 62.02 и 76.АВ — с отбором по этому контрагенту и максимальной аналитикой (Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом…).
Можно все в один файл word накопировать.
Мария, простите за задержку, обстоятельства. Завтра все заскриню, выложу. Не закрывайте тему, пожалуйста.
Здравствуйте!
Конечно ждем. Как будет возможность — выкладывайте, пожалуйста. Будем разбираться.
Мария, здравствуйте! наскринила. Если чего-то не хватает, напишите, добавлю. Уточненка была сдана 16.10.2020 г., за 2 кв. Пропущенная реализация должна была быть 11.06.2020 г.
Здравствуйте!
Спасибо за уточнение. Все проанализируем и дадим рекомендации.
Мы всегда советуем перед сдачей НДС обязательно проверять ОСВ по 60.01, 60.02, 62.01, 62.02, 76 с максимальной аналитикой (Контрагент, Договор, Документ расчетов).
Не должно быть без причины развернутого сальдо на уровне документов расчетов. А красного сальдо не должно быть никогда.
Вот это мы с вами и будем исправлять.
Здравствуйте! Да, конечно, я все это знаю. Когда была пропущена реализация, а оплата за нее пришла, программа подумала, что это аванс. Видимо, я при исправлении этой ситуации что-то не так сделала. Красное сальдо видела, но так как в конце концов счет закрылся, решила, что все будет в порядке. Но нет(
Здравствуйте!
Вы совершенно верно поняли. Нет, и это ошибка, которая влияет на все в учете.
Вопрос в работе. Проанализируем досконально и вернемся с обратной связью.
Добрый день! У Вас на счете 62.02 программа видит остаток по Документам расчетов 422 т 469, поэтому при выполнении обработки Регистрация счетов-фактур на аванс оплата, которая раньше была ошибочно определена как аванс, подтягивается. Выделяется красным, т.к. выписка счета-фактуры происходит позже установленного срока, строка выделена красным.
Если я правильно понимаю, у Вас при исправлении неучтенной реализации неправильно разнеслись суммы по документам расчетов. Нужно все проверить и поправить соответствие.
Если у вас в базе зарегистрирован лишний счет-фактуры на аванс, то лучше сделать документ Операция, введенная вручную — Сторно документа. На закладке НДС Покупки Запись доп. листа — Да. Корректируемый период — указать дату из периода, когда был создан лишний счет-фактура.
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Для начала попробуйте внести исправления на копии базы.
Материал для сверки по исправлению ошибки в связи с неучтенной реализацией, можно посмотреть здесь:
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
Неучтенная реализация услуг текущего года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
Как сделать корректировочную декларацию по НДС, если забыли провести реализацию за прошлый квартал?
Также можете здесь посмотреть материал по исправлению сальдо:
На счете 76.АВ сальдо, а аванса нет на 62.02 .
Добрый день, Оксана! Когда делаешь СТОРНО счет-фактуры на аванс нет закладки НДС Покупки, Есть закладка НДС Продажи. А доп.лист я записывала при сдаче уточненки, корректировала вручную пропущенный документ реализации, согласно вашей инструкции Неучтенная реализация услуг текущего года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
Добрый день, Ольга! Спасибо за уточнение.
«А доп.лист я записывала при сдаче уточненки, корректировала вручную пропущенный документ реализации» . В данном случае корректировали верно, после внесения неучтенной реализации прошлого периода исчисленный НДС отражается в дополнительном листе книги продаж.
Уточните, пожалуйста, при оформлении неучтенной реализации ручные корректировки делали только в регистре НДС Продажи? По зачету аванса не вносили корректировки в части выбора документа Поступление на расчетный счет? По счету 62.02 красное сальдо по документам Поступление на расчетный счет 249 и 271 и сальдо по документам 422 и 469 автоматически сформировалось при оформлении корректировки?
«Когда делаешь СТОРНО счет-фактуры на аванс нет закладки НДС Покупки, Есть закладка НДС Продажи». Да, верно, если оформляем сторно счета-фактуры выданного будет движение по регистру НДС Продажи. Но данную операцию делаете, если определите, что в базе зарегистрирован лишний счет-фактуры на аванс.
Уточните, пожалуйста, при оформлении неучтенной реализации ручные корректировки делали только в регистре НДС Продажи? — да, только в регистре НДС.
По зачету аванса не вносили корректировки в части выбора документа Поступление на расчетный счет? — по авансам никаких корректировок не делала.
По счету 62.02 красное сальдо по документам Поступление на расчетный счет 249 и 271 и сальдо по документам 422 и 469 автоматически сформировалось при оформлении корректировки? — верно, при проведении документа Реализация №215 от 28.09.20. — это документ корректировки.
Если восстанавливать последовательность документов, то 11.06. оплата 113 797.60 должна была попасть на счет 60.01. и закрыться реализацией 11.06. на эту же сумму. Так как эта реализация была пропущена, то с этого числа все оплаты попадали на сч.60.02. до 28.09., когда была введена забытая реализация. Соответственно, все счета-фактуры на аванс за этот период лишние. Но они закрылись в ноль, я не хочу их удалять и еще раз пересдавать уточненку. Мне бы просто в регистрах что-то подправить, чтобы ошибку не выдавало. Есть такой вариант?)
Добрый день, Ольга! Попробуйте Операцией закрыть сальдо:
Дт 76.АВ Кт 76.АВ
Дт 62.02 Кт 62.02
Здесь важно правильно выбрать по аналитике документы, чтобы сальдо «схлопнулось». Обязательно проверить ОСВ 62 и 76.АВ с максимальной аналитикой — не должно быть «самолетиков» в разные стороны.
После этого проверьте, будет ли регистрироваться СФ на аванс.
О результате напишите, пожалуйста. И уже решим, нужно что-то еще или нет.
Добрый день, Оксана! Сальдо операцией схлопнула, но это ни к чему не приводит — СФ все равно регистрируется. Тут все-таки какие-то регистры задействованы, кмк. Я, наверное, оставлю этот СФ и зачту в Формировании записей книги покупок, эта сумма тогда засчитывается как возврат аванса. Экспресс-проверка ошибок не выдает, в 1 кв. 21 г. этот СФ не лезет уже. Увеличится только сумма вычета по авансам, но декларацию пересдавать не буду — сумма к уплате не занижена ведь. Как думаете?
Здравствуйте!
Второй вариант хотели предложить такой.
31.12.20 сделать корректировку Д 62.02 К 62.02.
Дальше ФЗКП. Здесь должен закрыться 76.АВ.
И эти проводки оставить в 4кв 2020. Декларация по НДС уже сдана и по сути они технические.
Но комментарий обязательно оставить и в Операции, и в ФЗКП — что это за правки и почему.
Здравствуйте, Мария! Так и сделаю, как видите мы пришли к одинаковому решению проблемы, это радует) Комментарии обязательно напишу, конечно. Спасибо за помощь!
Тему можно закрывать.
Добрый день! В дополнение отмечу, что если не занижен налог, подлежащий уплате, то это право, а не обязанность подавать уточненную декларацию по НДС (п. 1 ст. 81 НК РФ).