В 1С в банковской выписке значение поступило не соответствует факту

Индивидуальную консультацию запросил Елена* К.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку в итоговой строке Банковской выписки? Значение поступило не соответствует факту (начало дня, списано и конец дня — верные значения). В ОСВ по сч. 51 отражаются правильные данные. Проведено тестирование через утилиту (на физическую целостность) и конфигуратор (в том числе пересчет итогов). Ошибка сохраняется. Заранее спасибо

Метки консультации: —
Все комментарии (10)

  1. Добрый день! Воспроизвела ошибку в тестовой базе, у Вас неправильно оформлено перечисление на депозит: в Документе Списание с расчетного счета указан Вид операции — Прочее списание. Вид операции должен быть Выдача займа контрагенту.
    Как оформить операцию, посмотрите, пожалуйста, здесь:
    Как отразить в учете депозит?
    Перечисление в долгосрочный депозит
    Учет депозитов .

     1

  2. Большое спасибо. Вы супер!

  3. Рада, что смогла помочь! 🙂

  4. Могу я уточнить, если оставлять Вид операции Прочее списание, то за счет чего происходит списание? 80400р на начало дня, паоступило 16000р, прочее списание 1600000р, конец дня 96400р

    1. Добрый день! При выборе Вида операции — Выдача займа контрагенту математически остаток сформировался верно.
      Обратите внимание, остаток по банковской выписке в программе на начало определенной даты, поступление, списание и остаток на конец дня должны соответствовать выписке банка с расчетного счета, различий с данными банка быть не должно.
      Отрицательных показателей быть не должно.

  6. Это понятно. То есть не будет большой ошибки, если мы в текущем периоде начнем вид операций ставить Выдача займа контрагенту, а в предыдущих оставим как есть (Прочее списание)? Чтобы не перепроводить документы закрытого периода

    1. Добрый день! Счет 51 и банковская выписка в 1с должны соответствовать реальному состоянию расчетного счета в банке. Если в предыдущих периодах оставите без изменений, проверьте, будут ли соответствовать эти данные.
      Если показатели разнятся, внесите исправления на копии базы и посмотрите, что получится.
      Как сделать копию базы: Как сделать копию базы 1С 8.3
      Как можно внести изменения в документы без обязательного перепроведения документов с даты внесенного изменения, дополнительно можно посмотреть здесь.
      Как сделать корректировку документов без перезакрытия месяца
      Групповая обработка справочников и документов в 1С 8.3
      Ручной перенос границы последовательности при закрытии месяца .

  7. Как найти Вид операции Выдача займа контрагенту в списке?

    1. Добрый день, Елена! Выдача займа оформляется документом Списание с расчетного счета. У Вас ошибочно выбран документ Поступление на расчетный счет, для которого вид операции Выдача займа контрагенту не предусмотрен.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как отразить доплату аванса по договору в евро по согласованному курсу в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста, как провести поступление на расчетный счет в такой ситуации: контракт с поставщиком в евро, по условиям…
  2. Ошибка в программе неправильный расчет аванса если в расчетном периоде аванса сотрудник был в отпуске в 1С Сотрудник отработал до 15 июля полностью. С 16 июля ушел в отпуск. В начислении зп за первую половину месяца ставится…
  3. В документе больничный лист не рассчитывается НДФЛ в 1С Добрый день! Рассчитываем больничный лист в 1С Бухгалтерия. Почему-то не рассчитывается НДФЛ с суммы больничного, рассчитанного за первые 3 дня…
  4. Оплата за время командировки не попадает в ведомость на выплату в 1С Сотрудник был в командировке 14-18 декабря 2023. Надо оплатить 3 рабочих дня. В начислении зарплаты добавлена вручную операция Оплата за…

Статьи по этой теме

  1. Доплата за проезд, в том числе за дни праздничной работы Сотрудникам организации производится доплата за проезд 100 руб. за каждый отработанный день, включая работу в праздничные и выходные дни. Синицын…
  2. Автоматическое заполнение периодов отпуска согласно положенным сотруднику видам отпусков (ЗУП 3.1.15) В ЗУП 3.1.15 появилась возможность задать общий период отпуска для сотрудника, который программа сама «раскидает» по видам отпусков. Подключается возможность…
  3. План технологических работ в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС в 3 квартале 2026 года Обратите внимание на график проведения технологических работ в Личном кабинете налогоплательщика в ФНС в 3 квартале 2026 года. График поможет…
  4. Реестр ошибок в ЗУП 3.1 при расчете сверхурочных с учетом разовых начислений В ЗУП 3.1.30.81 / 3.1.31.32 реализовали типовой расчет сверхурочных с учетом премий и надбавок – Расчет сверхурочных с учетом премий…