Сальдо по сотрудникам

1. Здравствуйте! По разъяснениям разработчиков, данный отчет был доработан в ЗУП 3.1.14. Привожу их комментарий:

   «Этот отчет был доработан специально чтобы можно было увидеть незакрытые остатки взаиморасчетов в разрезе документов-оснований. Поэтому до обновления проблема никак не проявлялась. Остатки взаиморасчетов по документам-основаниям важны, поскольку сильно влияют на корректность учета НДФЛ, в частности на корректность заполнения второго раздела 6-НДФЛ.

   Путей решения проблемы три:

   1. Исправлять документы прошлых периодов, в которых неверно заполнены документы-основания;
   2. Документом «Перенос данных» закрыть остатки взаиморасчетов. В ЗУП или ЗГУ это можно сделать еще и документом «Возврат сотрудником задолженности»;
   3. Ввести ведомость, в которой в расшифровке выплат будут только эти «лишние» суммы с нулевым общим итогом. Но такую ведомость необходимо провести ноябрем прошлого года или ранее, т.е. эта ведомость не должна иметь дату текущего налогового периода, иначе суммы из нее попадут в отчетность текущего налогового периода.»

2. Спасибо за ответ! Анализ ситуации показывает, что такие сальдо возникают как раз при автоматическом заполнении ведомости на выплату зарплаты (последней ведомости в месяце), чаще всего, если сальдо нулевое или долг за сотрудником. Например, сотруднику выплатили аванс расчетом за первую половину месяца (без НДФЛ), а вторую половину месяца сотрудник был в отпуске. В результате, получается в ведомости на зарплату нулевая сумма к выплате или долг за сотрудником. Чтобы провести удержание НДФЛ, добавляем сотрудника в ведомость и вот тут и получается это странное распределение по документам-основаниям. Ручным исправлением в последней ведомости удалось избавиться от таких сальдо для некоторых сотрудников, но остались сальдо из прошлых месяцев. В период отпусков таких ситуаций много. Логика заполнения сумм по документам-основаниям в ведомости непонятна.

3. Проверьте, пожалуйста, при удержании НДФЛ, когда вся зарплата выплачена в аванс, Вы в ведомости показываете сумму аванса — Как зарегистрировать удержанный НДФЛ, если весь доход был выплачен сотруднику в аванс, и к выплате в зарплату сумм не осталось? .

4. Добрый день! Получается так: В ведомость добавляем сотрудников, у которых нулевая выплата и у которых получился долг за сотрудником. У тех сотрудников, у которых нулевая выплата, получается все, как описано в статье, точная сумма аванса с минусом и плюсом. У тех сотрудников , у которых долг перед предприятием, подтягивается отрицательная сумма 9 в этот момент суммы по авансу верные. Затем при исправлении суммы к выплате вручную на нулевую, происходит перераспределение сумм, и возникает та ситуация, которая описана ранее, — т.е. не закрываются суммы по документам-основаниям. Как правильно действовать в такой ситуации, когда при выплате зарплаты получается долг сотрудника, но нужно зарегистрировать удержанный НДФЛ?

5. Здравствуйте! Скорее всего не верно корректируете сумму в ведомости. Нужно корректировать не общую сумму, а суммы по документам-основниям. Пример показан в видео — Как правильно корректировать сумму к выплате в ведомости при частичной выплате дохода? .

6. Спасибо, так и пытались корректировать, но теперь механизм стат понятен. Удалось исправить сальдо по документам-основаниям и понятно, как действовать в таких ситуациях. Большое спасибо за помощь!

7. Пожалуйста! Рада была Вам помочь!

Комментарии закрыты.