Добрый день, после проведения документа «Возврат товара поставщику» на сч 76.02 образовалось сальдо на сумму возврата. Как теперь закрыть сч. 76.02?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
По данному возврату уточните, пожалуйста, была оплата или нет.
Да, оплата была в полной сумме, см. акт сверки
Спасибо за уточнение.
Как закрыть 76.02 зависит от договоренности с поставщиком.
Если приняли решение, что оплата пойдет в счет следующей поставки, которая у вас была 13.02, то делаете Корректировку долга.
И еще остается 180,19 переплата. Ее поставщик вернет на р/с или опять в счет будущей поставки останется.
А если не зачитываете в счет поставки от 13.02, то поставщик всю сумму возвращает на р/с вам.
Корректировку долга так оформить:
Вид операции — Зачет авансов
Зачесть аванс — Поставщику
В счет задолженности — Нашей организации перед поставщиком
Заполнить и сумма корректировки должна быть 2218,52. На вкладке Авансы поставщику надо сумму откорректировать.
Спасибо большое, все получилось
Отлично! Спасибо, что написали.