ЗУП. Резервы отпусков 2022. К сегодняшнему семинару

1. Здравствуйте! На семинаре Светлана этой темы касалась, но больше разбирали новый вариант расчёта резервов с 2023 года, где такого флажка как раз и нет. А о старом флажке посмотрите: Для чего нужен флажок «Переоценивать ежемесячно» в настройках резервов отпусков?

2. Юлия, добрый день. Спасибо. Хотелось бы отметить, что семинар про резервы был очень полезным. Разрешил массу вопросов. Убрал страхи, мол «ВСЕ ПРОпало!!! и все же остался вопрос.
   У нас были отрицательные остатки по уволенным сотрудникам. Чтобы исправить ситуацию сделали корректировку в октябре месяце и принудительно удалили настройку 23 года по резерву на оплату труда. Затем начислили резервы по отпускам. Сделали инвентаризацию за 2022 год. Все данные по всем отчетам сошлись. Далее загрузили настройку резерва 23 года. В программе есть отчет «Остатки и обороты резервов по оплате труда». Вот данные из этого отчета не совпадают с данными из другого отчета «Резервы по оплате труда» по сотрудникам и соответственно не совпадают с данными на 96 счете в бухгалтерии. Данные 96 счета совпадают со вторым отчетом. Причем несовпадение возникло после того как я установила настройку 23 года. В чем может быть причина? Должны ведь данные 2-х отчетов совпадать?

3. Почему удаляла настройки резерва на 23 год? потому что не заполнены были данные при формировании Отчета (на основе универсального отчета) исключения из расчётной базы ФОТ.

4. Вот странно как-то у меня получилось. Разница между отчетами на сумму корректировки. Т.Е получается корректировка сделала начисление, в том числе убрала минусы, но не отразилась в отчете «Остатки и обороты…»

5. Здравствуйте! Интересный случай. Хотелось бы увидеть скрины Вашей корректровки, которую делали в октябре.
   А вот этот момент мне из описания не совсем понятен:
   По некоторым сотрудникам были добавлены суммы в сторону увеличения, т.к. размер уменьшился и пришлось добавлять, чтобы выйти на остатки на 01.10.2022
   Чтобы общая сумма резерва не поменялась, каким-то сотрудникам увеличили резерв?

   И давайте проверим в регистре «Оценочные обязательства» и «Оценочные обязательства по сотрудникам», есть ли в низ строки с незаполненной аналитикой «Резерв». Причет нужно смотреть весь период и по всем сотрудникам. Я подозреваю, что корректировка могла неверно лечь в одном из регистров, так что теперь отчет ее не видит.

6. Случай необычный. Что я только не пробовала, и удаляла настройки расчета резервов, затем их заново вводила до 2023 года, удалила все операции по отражению зарплаты и резервы(архив), в том числе и за октябрь корректировку. Ничего не помогало. Причем в бухгалтерии то у меня все проводки правильные были и совпадали с отчетами по состоянию на 30.09.2022, которые я распечатываю каждый квартал. Из чего я сделала вывод что съехало в блоке ЗУП. Потом последовательно, еще раз, сделала отражение зарплаты + начисление резервов. Закончила корректировкой (скрин прилагаю). И вроде все получилось -«Остатки и обороты…» сошлись с «Резервы по оплате труда» и суммы пошли в БУ. Но! я начислила зарплату за январь, сделала «комбо» зарплаты + начисление резервов. И тут началась истерика. В ЗУПЕ опять вылезла вся моя корректировка, ровно как по уволенному+доначислено. Сейчас попробую регистры посмотреть

   1. Первая вкладка тоже должна быть заполнена. Ее можно не заполнять, если Вы резерв перекидываете между сотрудниками +- и по итогу общая сумма не меняется. А так получается, что Вы корректируете резерв п сотрудникам, а общий резерв остается без корректировки.

      В Январе проверьте у вас не появились ли строки курсивом?
      В случаях расхождения между общими суммами и суммами по сотрудникам остатки выравнивались курсивными строками: Почему появляются строки курсивом в документе «Начисления оценочных обязательств»?

      У меня есть ощущение, что программа в упор не видит расхождение, которое было на начало декабря. Надо смотреть, откуда оно пошло! Скорее всего есть еще более ранний документ: либо корректировочный документ Резервы отпусков, либо Перенос данных, который корректирует только один из регистров.

7. «По некоторым сотрудникам были добавлены суммы в сторону увеличения, т.к. размер уменьшился и пришлось добавлять, чтобы выйти на остатки на 01.10.2022
   Чтобы общая сумма резерва не поменялась, каким-то сотрудникам увеличили резерв?» В ответ добавляю. Да по некоторым пришлось добавлять. Это сотрудники по которым есть превышение базы для начисления взносов. Ну это я так думаю. Иначе объяснения нет. Если бы я не распечатывала все данные, то я сама себе не поверила бы. Я пробовала скорректировать только отрицательные суммы в надежде, что по концу года все выровняется, но нет — в январе я видела расхождение в сумме 142242,09руб. (это сумма 122916,6(уволенный с отрицательным знаком) и 19325,49 по группе сотрудников) табличка есть в первых скринах

8. Да, в регистрах нашлись пустышки. Как раз по этой группе » в полосатых купальниках». Как правильно поправить сейчас за 2018 год?

   1. Пробуйте перепровести Регистратор. У пользователь с такой же проблемой это помогало. Проверяйте у себя.

9. Я так понимаю, была сделана ручная корректировка в 2018 году. Скорее всего поправляли данные в ЗУПе до данных отраженных в БУХ, т.к. до этого вели расчет резервов в другой программе, операция аналогичная декабрьской (или октябрьской как вначале). Т.е. сейчас уже две корректировки, только в одной есть аналитика «Резерв», а в другой нет.

   1. Не увидела сразу, что Вы еще написали комментарии, когда отвечала на первый. Я как раз и предположила, что есть более ранняя корректировка.
      Препроводите документ той первой корректировки, отпишитесь, появляется ли «Резерв» в регистрах и что с остатками после этого.

10. Юлия, доброе утро. да, я на копии базы провела эту ручную корректировку от 31.12.2018 года. И удалила корректировку за этот год. Регистры заполнились в 2018 году правильно. Правда при синхронизации выдается предупреждение, что мол невозможно отразить в запрещенном периоде корректировочный резерв, ноя это предупреждение пропустила, т.к. мне не нужно править БУХ. При проверке все данные по всем отчетам и в БУХ сошлись, только если раньше ЗУП «таскал» остатки по группе сотрудников, а теперь просто всем начислил другие суммы. В целом все красиво, но на сколько правильно — буду смотреть. Настройку 23 года подгрузила. Универсальный отчет заполняется. Резервы на оплату труда сходятся с остатка и оборотами и в БУХ. Пока так.
    Большое спасибо за помощь!!!. Приятно иметь дело с профессионалами. Сама бы я на эмоциях еще долго искала решение проблемы.

    1. Рада была помочь! ?
       Если вдруг еще что вылезет, пишите! ?

Комментарии закрыты.