Задолженность сотрудника на конец периода в своде, в расчетном листке все нормально

Вопрос задал el***@buhoffice.ru

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте, настраивали отчет «Полный свод» по вашей инструкции https://buhexpert8.ru/1s-zup/otchetnost/otchety-po-zarplate/kak-v-otchete-polnyj-svod-nachislenij-uderzhanij-i-vyplat-nastroit-vyvod-nachalnogo-i-konechnogo-saldo-s-razbivkoj-po-dolgu-za-sotrudnikom-i-dolgu-za-organizatsiej.html. Почему-то у двух сотрудников после выплаты аванса показывает задолженность сотрудника перед организацией с минусом, хотя в расчетном листке все нормально (причем только у двоих сотрудников). Почему так может быть?

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте! Сформируйте в разделе Выплаты — Отчеты по выплатам отчет «Задолженность по зарплате» по данным сотрудникам, в нём нет такой проблемы? Ошибка может быть связана с документами-основаниями, возможно одна из ведомостей проведена без них. Отчет должен показать причину проблемы. Пришлите скриншот, посмотрим.

    1. Да-да, мы этот отчет тоже сразу проверили — там все красиво, минусов нет (забыла сразу приложить просто).

  2. Приложение

    Здравствуйте! Можно в отчете «Задолженность по зарплате» посмотреть с расшифровкой по документам. Настройка на скриншоте.

    1. Точно, какая-то пустая строка с +- суммой, не расшифровывается… Что это может быть?

      1. Приложение

        Здравствуйте! У Вас в ведомости на выплату не заполнены документы-основания.

        1. Здравствуйте, извините за задержку — у нас таких сотрудников несколько, действительно, документ-основание не стоял, но: смущает, что это ведомость на аванс (аванс у нас не расчетным путем, а фиксированной суммой — какой здесь документ основание может быть), к тому же по другим сотрудникам, у кого нет +- сальдо в своде, в ведомости на выплату также не указан документ-основание, а +- сальдо по ним нет…

          1. Зашли в отчет «Задолженность по зарплате» — действительно, есть пустая строка с незаполненными док.-основаниями в выплате. Но. Это выплата аванса, там ни у кого не заполнен док.-основание.

        2. Пример: у сотрудницы сальдо на конец периода +- на сумма аванса (причем у других сотрудников из этой же ведомости сальдо =0).

        3. Зашли в отчет «Задолженность по зарплате» — действительно, есть пустая строка с незаполненными док.-основаниями в выплате. Но. Это выплата аванса, там ни у кого не заполнен док.-основание.

        4. Допустим, мы выбрали в этой авансовой ведомости док-основание на такую же сумму как в отчете «Задолженность по выплате».

        5. Перепровели ведомость на аванс после заполнения док-основания, но это никак не повлияло на Свод — в нем как было +_ сальдо, так и осталось.

  3. Приложение

    Ещё на результат может влиять настройка по взаиморасчетам. Она находится в разделе Настройка — Дополнительные настройки.

    1. У нас стоит «По данным бухучета».

Комментарии закрыты.