Выплаченная зарплата вернулась на р/с

Вопрос задал Анастасия Г.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как корректно отразить в ЗУП ситуацию, когда выплаченная з/п вернулась на р/с организации. НДФЛ перечисли в тот же день. Как корректно теперь отразить НДФЛ?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Для отражения возвращенной суммы на р/с в ЗУП 3 необходимо оформить документ «Сведения о незачисленной зарплате» (раздел Выплаты — См. также — Сведения о незачисленной зарплате). При этом будет возвращена вся отправленная сумма и НДФЛ с нее.

    Далее оформляете новую Ведомость и отправляете сумму. При этом если по выплате получилась задержка, то до оформления новой Ведомости следует оформить документ «Компенсация за задержку зарплаты» (раздел Выплаты – Компенсация за задержку зарплаты). Подробнее смотрите материалы — КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЗАДЕРЖКУ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ

    А по перечисленному НДФЛ получается, что в бюджет отправили лишнюю сумму, которую налоговики могут не зачесть в качестве налога. Опишите как Вы планируете поступить в этом случае, чтобы можно было дать рекомендации как оформить операцию в программе.

  2. НДФЛ у нас перечисляется отдельным документом. Получается на момент выплаты ЗП у нас получился излишнеперечисленный НДФЛ, а на момент повторной выплаты НДФЛ перечислять не стали…. Что с этим делать мне пока не понятно.

    1. Добрый день!
      В программе сейчас должно быть зафиксировано, что данный НДФЛ у Вас перечислен по сотруднику. Поэтому, если сейчас сделаете еще одно перечисление, то программа не распределит сумму на этого сотрудника, для программы взаиморасчеты по перечисленному НДФЛ по сотруднику закрыты в ноль. Если Вы решите, что излишне перечисленный НДФЛ не будете считать как перечисленный, то его следует вначале отсторнировать. Сделать это можно с помощью документа «Операция учета НДФЛ» (раздел Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ), внеся на вкладке «Перечислено по всем ставкам» строку с минусовым НДФЛ. Посмотреть и скопировать реквизиты платежного поручения, по которому было произведено перечисление, можно в регистре накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» по виду движения «Расход» в документе, которым Вы производили перечисление НДФЛ. Далее для перечисления НДФЛ в бюджет можно воспользоваться документом «Перечисление НДФЛ в бюджет» или же документом «Операция учета НДФЛ», заполнив опять вкладку «Перечислено по всем ставкам», но уже внеся положительную сумму.

Комментарии закрыты.