Выгрузка резерва отпусков в Бухгалтерию

Здравствуйте!
Бухгалтерия сельхозпредприятия 3.0.76.77
ЗУП — последний релиз.
После выгрузки резерва отпусков в бухгалтерию не формируются проводки Дт96 КТ 70 (и соответственно кредит счетов взносов). Проводка формируется Дт20 (23,25) Кт70.
Какие настройки нужно проверить?
Спасибо!

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Формирование проводок по использованию резерва производится не из документ Резервы отпусков, а из документа Отражение зарплаты в бухучете. На порядок формирования проводок влияет Вид операции, установленный для строки с отпускными (компенсацией отпуска) в табличной части документа. Подробно соответствие Вида операции и проводок представлено в публикации Оценочные обязательства по отпускам в ЗУП 3.1, раздел Списание оценочных обязательств и резервов. В таблице соответствия есть также краткие комментарии, позволяющие понять. почему мог заполниться именно такой Вид операции.

    Давайте проверим, какой Вид операции установлен для отпускных В Вашем случае?

  2. ВОпрос попыталась сформулировать с документе.
    Спасибо, что так быстро отвечаете)

    1. Списание резерва в НУ отпускных на 96 счет всегда в полной сумме — это задуманное поведение программы. Посмотрите нашу публикацию Оценочные обязательства по отпускам в ЗУП 3.1. В разделе «Списание оценочных обязательств и резервов» есть таблица соответствия видов операции и проводок с комментариями.

      Такой алгоритм обусловлен в различии методологий списания резерва в БУ и НУ. В частности, НК РФ позволяет учесть в расходах превышение фактических расходов над суммой сформированного резерва только по итогам годовой инвентаризации (ст. 324.1 НК РФ):

      «При недостаточности средств фактически начисленного резерва, подтвержденного инвентаризацией на последний день налогового периода, налогоплательщик обязан по состоянию на 31 декабря года, в котором резерв был начислен, включить в расходы сумму фактических расходов на оплату отпусков и соответственно сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по которым ранее не создавался указанный резерв.

  3. Светлана, спасибо Вам большое!!!

    1. Рада была помочь 🙂

Комментарии закрыты