Ввести реальные остатки по резервам по людям и начать вести учет

Вопрос задал Людмила М.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте!
Подскажите, как поступить.
С начала 2023 года в резервах много ошибок, считаем резервы вручную.
Видимо тянутся ошибки и из прошлых периодов, которые не хочется сейчас трогать.

Хотим начать с чистого листа.
Можно ли как-то ввести остатки по резервам на конец прошлого месяца и от них уже начислять резервы?
Чтобы не тянулись старые данные.
Ведем резервы и по отпускам (нормативным методом) и по премии по итогам года.

Так же столкнулись в резервах по отпускам с проблемой при расчете взносов по резервам, процент взносов не равен 30. Это ошибка или резерв по взносам как-то по другому рассчитывается?

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте! К сожалению, в ЗУП нет механизма, чтобы ввести остатки «обнулив» все предыдущие данные. Поэтому нужно вводить корректирвоку с учетом остатков на начало месяца корректировки. Например, сделать корректировку по состоянию на начало Мая. по каждому сотруднику нужно ввести разницы, чтобы привести остатки к правильным суммам. Например, у сотрудника должен быть остаток резерва 1000 руб. По данным ЗУП у него остаток 800 рую. Значит в корректировку нужно ввести 200 руб. Понятен принцип?

    Проверить, верен ли результат корректировки, можно по отчету «Резервы по оплате труда по сотрудникам». Остаток на конец месяца должен сойтись с Вашими данными — тогда корректировка сделана верно.
    Можем разобрать более конкретно на примере нескольких сотрудников. Приложите по ним данные отчета «Резервы по оплате труда по сотрудникам» за май и напишите какие должны быть остатки по Вашим данным. А я приложу Вам скрины, как нужно сделать корректировку.

    Посмотрите публикацию: Корректировка резервов.

    Уточните, в Бухгалтерии остатки резерва верные, там корректировки не нужны? Если не нужны, то в документе Корректировки не ставьте флажок «Отражено в бухучете», чтобы проводки по нему не сформировались.

    Что касается взносов, то расчет происходит, исходя из эффективной ставки — фактической ставки расчета за текущий месяц, а в некоторых случаях — год.Ставка может быть не равна 30%, в случае превышения предельной величины, например.

Комментарии закрыты.