В ведомость на выплату попадают доходы прошлых месяцев

Вопрос задал: Евгений И.

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.92/10)

Добрый вечер!
ЗУП 33.1.16.77, платформа 8.3.18.1208
Начислили сотруднику зарплату за январь, сформировали ведомость на выплату и в нее попадают доходы прошлых месяцев, причем некоторые со знаком «минус». В чем может быть проблема? скрины прилагаю

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Покажите, пожалуйста:

    • расшифровку суммы к выплате, чтобы документы-основания были видны полностью;
    • расчетные листки за май, август, сентябрь и декабрь
    • данные регистра накопления Зарплата к выплате (Все функции или Функции для тех. специалиста — Регистры накопления) с отбором по сотруднику и периоду (начиная с 01.05.2020 по текущую дату). Только записи регистра пришлите, пожалуйста, не скриншотом, а выведите в таблицу (Еще — Вывести список) и скопируйте ее в word

      1. У Вас проблема похоже по кодам доходов испол. производства.

        Судя по регистрам, у сотрудника по коду доходов испол. производства 1 (Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания) действительно есть эти хвосты в учете и в результате переплата. Проблемы начались еще в июле 2020, в июле в ведомости стали попадать хвосты прошлых месяце, так и тянется до сих пор. Точно причину не могу сказать. Обычно это или корректировка ведомостей вручную или пересчет и перепроведение документов начисления задним числом.

        С другой стороны, сотруднику ежемесячно начисляется доход 5000 с кодом испол. производства = 2 (Доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок)). Но ведомостей по этому коду у сотрудника нет. Если сформируете ее сейчас, то в нее попадет около 36 тыс. руб, столько уже накопилось не выплаченной задолженности. Т.е. сотруднику начислялиы доходы по коду 1 и по коду 2, а выплачивали все только по коду 1. Отсюда и пересортица.

        Для решения проблемы заполнения ведомостей, нужно выровнять взаиморасчеты. Для этого есть разные варианты:
        1. Ведомостями. Нужно создать ведомость с кодом дохода 2 и выплатить задолженность по этому коду. Я не вижу, сколько сотруднику положено к выплате за январь, если сумма к выплате меньше чем попадет в ведомость по коду дохода 2 и при этом не хотите переплачивать, то можно уменьшить сумму к выплате в расшифровке суммы к выплате (открывается по кнопке Изменить зп). Уменьшить сумму, например, по январскому документу начисления зп. По коду 1, я так понимаю у сотрудника долг. Окончательно взаиморасчеты тогда выровняются в следующем месяце. Но тут нужно быть внимательным еще с заполнением НДФЛ, попадет ли он в ведомость автоматически и будет ли сумма НДФЛ корректной
        2. Скорректировать данные регистра «Зарплата к выплате» документом перенос данных. Можно посмотреть, какие движения по коду 2 делают документы Начисления зп и повторить их с обратным знаком (как бы сторнировать), а затем отразить эти суммы по коду 1. Тогда задолженность перед сотрудником «переедет» на код 1.

Добавить комментарий