В т.ч. излишне перечисленный НДФЛ в Расчетных листкахРасчетный Листок и

Вопрос задал Елена В. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.82/10)

Здравствуйте!
//ЗУП КОРП 3 1 8
Прошу помочь понять, как заполняются результаты в разделы «Справочно», «Долг работника на начало / конец. В т.ч. излишне … НДФЛ», переходящее сальдо (если строить отчет за период в несколько месяцев»? Включена настройка «Показывать взаиморасчеты = По данным бух.учета».

Обсуждение (22)

  1. По какому алгоритму отчет смог собрать 34481,45 в Долг работника в т.ч. НДФЛ ?

  2. Здравствуйте! Ольга переслала мне Вашу с ней переписку.
    По технической части формирования отчета я Вам дать ответ не могу. Всех аспектов того, как формируются конкретные поля я не разбирала. Это просходит в запросах в схеме компановке данных отчета. Отчет в конфигураторе называется «АнализНачисленийИУдержаний», если решите разбираться. Проанализировать этот код, сложно, мягко говоря. Тем более, если в коде может быть ошибка, а алгоритм может несколько отличаться в различых версиях.

    Я, как консультатнт, могу постараться помочь разобраться с этм вопросом с пользовательсткой стороны. По данному сотруднику проблема с сальдо в РЛ тлько в этом месяце? Она проявляется сли формировать отчет «по месяцам расчета зарплаты»? Если формировать листок за один месяц, а не за несколько (в некоторых версиях точно были проблемы с формиование РЛ сразу за несколько месяцев, я всегда рекомендую формировать за 1 месяц).

    По этому РЛ могу сказать, что в нем сразу видно одну проблему: НДФЛ исчислен отричательный, но нет НДФЛ к зачету. Если есть отрицательный исчисленный НДФЛ, то должна быть и Корректировка выплаты, иначе сумма к выплате будет формироваься неверно: отрицтельный НДФЛ подтянется в сумму к выплате, но мы его выплачивать не должны, а должны зачесть или вернуть.

    В данных базы сейчас хотелось бы посмотреть данные по этому сотруднику из регистра Начисления удержания по сотрудникам с отбром в графе Начисение уержание по «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» и «НДФЛ к зачету с счет будущих платежей». Без отбора по периоду.

  3. Добрый день, Юлия!
    Первая попытка — Полный перенос на 01.02.2019. Попытка начать работу была неудачной.
    Второй Перенос (полный) на 01.06.2019. Работаем. Но повторно/хаотично переносили НДФЛ исчисл/удержанный.
    Если включить настройку зарплатного сальдо, картина в РЛ несколько меняется.
    «Долг предприятия на конец» = 34481,45 появляется в листке за февраль (а это наша первая попытка перехода) и тащится до июля, когда появились расчеты. Сотрудница была в Отпуске по уходу.
    (хотела прикрепить РЛ.xls)
    В регистре Начисления удержания по сотрудникам не вижу ничего подозрительного.

  4. только НДФЛ и другие виды начислений сотрудника

  5. листок (если сальдо зарплатное)

  6. Очень интересно, сумма вылезла как будто из неоткуда! Посмотрите в регистрах взаиморасчетов суммы по виду взаиморасчетов «Начальная задолженность». Ее добавление дает именно такой эффект в расчетном листке: сумма долга появляется в месяце, за который она введена только в разделе «долг» и нарушается «математика», как у Вас.
    Раз Вы не можете выслать базу, то вышлите регистры: «Бухгалтерские взаиморасчты с сотрдуниками», «Взиморасчеты с сотрудниками» и «Начисления удержания по сотрудникам» Большинство полей можно скрыть интресуют пока только Период, Сумма и Вид начисления, Вид взаиморасчетов. С отбором по периоду и без отбора по периоду, а за весь 2019 год.

  7. Вот и я говорю — пурга! Регистры вышлю

  8. как быть? xls не прикрепляется. Могу в pdf

    1. Что-то не отправляется письмо. Пришлите мне выгрузки на zup4@profbuh8.ru.

  9. Доброе утро! Ничего не нашла в регистрах. Пришлите мне их на почту в формате xls, так будет удобнее анализировать и может что-то удастся найти. И еще добавьте регистр Зарплата к выплате. Напишу Вам на почту, указанную в Вашем профиле.

  10. Доброе утро!
    отправила

    1. Отпишусь здесь: причина появления сальдо — пересортица во взаиморасчетах по подразделению.
      Но также надо братить внимание,что по регистрам «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотруднками» на конец периода сальдо нудевое, а по «Зарплате к выплате» есть сальдо. Это неверно, в последующем моет привести к тому, что Ведомости удут заполняться неверными суммами.

  11. Какой отчет можно использовать (или настроить) что бы контролировать «баланс» этих регистров и между ними?

    1. Чего-то типового нет. Можно настроить через Универсальный отчет отчеты на основании каждого регистра и анализировать. В регистре «Зарплата к выплате» есть графы Период и Период взпиморасчеок. По первой сравнивать с регистром бухгалтерских взаиморасчетов, по второму — с обычными взаморасчетами.

  12. УнверсОтчет дает возможность анализировать регистры по отдельности.
    РегистрыНакопления Взаиморасчеты, БухВзаиморасчеты и Зарплата к выплате сопоставлять по Периоду взаиморасчетов и Приходу/Расходу? Периоды Взаиморасчетов и Зарплата к выплате приводятся к началу месяца.
    БухВЗР — Период Расход = ДатаДок, а Период Приход = к концу месяца начисления.
    Как сопоставить БухВзаиморасчеты ? по какому периоду?

    1. Добрый день! Да, универсальный отчет строится только по одному регистру.
      Экспресс способ сразнить Взаиморасчеты и Бухгалтерские взаиморасчеты: просто посмотреть текущее сальдо по обоим регистрам, она должно быть одинаковым. Если где-то будет сидеть различие в суммах между регистрами, то она исказит текущее сальдо.
      А сальдо по месяцам при переходящей выплате по этим регистрам будет разное, так что нужно аналитически смотреть на переходящее сальдо.

    2. Хотела прдожить формировать в разрезе регистраторов, без периода, но у вас был еренос данных, так что вряд ли это будет эффективно.

  13. Благодарю Вас, Юлия! Будем продумывать с коллегами способы анализа и исправления данных.

Комментарии закрыты