Добрый день! ООО работаем в 1С ЗУП (базовая), редакция 3.1 (3.1.35.48).
В августе м-це сотрудник перед уходом в отпуск написал заявление о разовом погашении сумма долга в аванс. В программе оформила погашение займа по рекомендации БЭ8 «Удержание займа в аванс или в межрасчет — как настроить в ЗУП», выбрала способ 1 — через настройку документа «Удержание в пользу третьих лиц». Вроде все получилось, но сейчас обнаружила, что в Отчете о погашении займа , сумма за август удвоилась и срок займа уменьшился на 1 мес, но в августе погашение то было только 1 раз… Стали смотреть расчеты, оказалось, что в начислении ЗП за м-ц не убрана (вручную) сумма займа. В копии базы скорректировала начисление и эта сумма отразилась на конец месяца как долг сотруднику. Как закрыть расчеты по займу — никто никому фактически ничего не должен, все начисляется и погашается вовремя.
Все комментарии (13)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Сумма Погашения займа в документе Начислении зарплаты и взносов влияет на взаиморасчеты с сотрудником. Пока мы не убрали в копии базе сумму Погашения займа у сотрудника была удержана сумма за месяц около 40 тр. Но если мы обнуляем сумму погашения займа, то удержание за месяц равно 20. Поэтому у нас получается сальдо на конец месяца.
Предлагаю проверить, а какая сумма пошла по выплате за август по банку. Сотрудник действительно получил выплату с учетом двойного погашения?
Мила, здравствуйте! Удержание по займу сделали в аванс, работник получил аванс на 20 т.р. меньше ! В расчет удержания уже не было, работник получил оставшуюся сумму.
Да, в документе Начисление за первую половину месяца произвелся расчет удержания. В документе Начисление зарплаты и взносов тоже есть удержание. Поэтому мне кажется, что сотрудник получил оставшуюся сумму, с учетом дважды удержанных сумм. То есть он сам того не хотел, а займ погашен дважды. Но по взаиморасчетам все верно.
Первая мысль была сделать документ Доначисление, перерасчет в текущем месяце за август. Но данный механизм не умеет пересчитывать займы. Получается, что Вы на копии базы протестировали единственный возможный способ исправление — зайти в документ Начисление зарплаты и взносов августа и убрать сумму Погашения займа. Образуется долг перед сотрудником. Его можно выплатить при ближайшей выплате. Также нужно обратить внимание на проводки. Можно создать новый документ Отражение зарплаты и взносов- туда попадет только те данные, которые не попали в первичный документ. Повторим синхронизацию или же внесем изменение вручную в бухгалтерской программе.
непонятно , почему когда из Начисления зп за месяц я убрала сумму займа, то получилось , что займ вообще не удерживался, а его удержали в аванс. Т. е. получается , что документ Погашение займа в расчете Начисления зп не участвует?
Посмотрите, пожалуйста, видео: Погашение займа . Документ Погашения займа отражает сумму внеочередного погашения займа. То есть как бы отдельно от самого расчета зарплаты. Но документ Начисление зарплаты и взносов проверит остаток долга по займу с учетом проведенного документа Погашения займа.
Мила, здравствуйте! Протестировала на копии следующий вариант(к сожалению скрины не могу прикрепить, удаленно не скринит) но мне бы хотелось, чтобы Вы проверили мои действия, т.к. вроде бы все получилось, но не могу быть уверенной-правильно ли?
1 этап:
1. Распровела Начисления Зарплаты и взносов за август и сентябрь.
2. В документы Постоянное удержание в пользу 3х лиц»назначила дату с 01-31.08. Провела документ.
3. Начисление Зарплаты и взносов за август перезаполнила, на вкладке Займы обнулила сумма погашенного долга. Провела документ
Результат : в Анализе Зарплаты по сотрудникам за август все осталось без изменений, т.е. все начисления и удержания как и до исправления ошибки. В Отчете о погашении займа остатки долга теперь отражаются верно. Материальная выгода и НДФЛ с нее остался без изменений, но рассчитан ранее (до исправления) был верно.
2 этап:
Перезаполнила документ Начисление Зарплаты и взносов за сентябрь. На вкладке Займы исправила сумму погашенного долга( сумма была удвоенная – почему? –не стала вникать?) Провела документ.
Результат: начисления остались без изменений. Материальная выгода и НДФЛ с нее пересчитался( т.к. сумма долга была скорректирована), но перерасчет верный. Образовался долг в сумме не удержанного налога. В Анализе ЗП и взносов его видно, в регистре НДФЛ долг тоже отразился.
3 этап:
Сформировала 6НДФЛ за 3 кв. корректировка1, где показан не удержанный налог.
4 этап:
1.Зашла в сервис Перерасчеты – удалила Перерасчет документа по Начислению ЗП за сентябрь( возможно из=за этого документа сумма Погашенного долга удвоилась)
2. Сформировала документ Начисление ЗП и взносов за октябрь. Все рассчитывается верно без корректировок. На вкладке Займы –сумма Погашенного долга отразилась верно. Мат.выгода и НДФЛ с нее рассчитался верно.
3. При выплате ЗП 6.11 был удержан НДФЛ, не удержанный с перерасчета Матвыгоды за сентябрь.
Если мои действия верны, можно, наверное, перенести все в основную базу.
Доброе утро!
На 3 шаге не поняла, почему остались взаиморасчеты без изменений. Если мы уменьшили сумму Погашенного долга, то у нас меняется сальдо на конец месяца. Но если Вы уверены, что все верно — оставим этот пункт. Я со свой стороны не вижу данные, просто обратила Ваше внимание.
Смоделировали пример на демо базе, у меня в сентябре не произошло увеличение сумму Погашенного долга. Но может быть у нас разные условия займа, я моделировала займ с дифференцированными платежами
Согласна с тем, что материальная выгода и ндфл пересчитывается, так как у нас теперь другой остаток долга по займу.
Да, все шаги верные, можно повторять в рабочей базе.
Вы планируете подать корректировку 6-НДФЛ за 9 месяцев?
Доброе утро! А можно не подавать? Сумма начисленного налога увеличилась, и появился неудержанный налог… при подаче 2ндфл за год не будет ли фнс проверять их с 6ндфл?
По правилам заполнения отчета — надо подавать. Поэтому, если все готово — можно отправить. Отчет сдается не в разрезе сотрудников, общими суммам. Неудержанный налог, который мы удержим до конца года в отчете можно не подавать. Так как в 170 строке отражаем только тот НДФЛ, который не сможем удержать.
Мила, спасибо большое за консультацию!!!
Пожалуйста! У Вас в рабочей базе все получилось? Может быть вопрос пока не закрыть?
Мила. здравствуйте! В рабочей базе все получилось, корректировку 6-НДФЛ подаю сегодня, после выплаты зарплаты, т.о. строка 170 будет пустая.
Спасибо еще раз ! Вопрос можно закрыть.
Ольга, доброе утро! Спасибо за прекрасные новости с утра. Мне было приятно вам помочь. Хорошего дня 🌸