Сверка выплат

Вопрос задал Лариса Б. (Тюмень)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как провести сверку выплат заработной платы в ЕРП? (ведомости на выплату и бухучет)

Метки вопроса: ERP, Ведомость, Списание денежных средств

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте! Обратите внимание, что мы специализируемся на консультациях по учету в ЗУП. В ERP зарплатная часть очень схожая, но все же отличия есть, особенно в бухучете.
    Уточните, пожалуйста, я не совсем поняла, что хотите сверить. Выплаты по ведомостям с проводками? Проводки у нас формируются на конец месяца, поэтому не понимаю, как тут можно сверить межрасчетные суммы. Или Вы хотите сверить просто итоги: верно ли выплачена ЗП?

  2. Здравствуйте. Уточняю: я хочу сверить Выплаты по ведомостям с проводками. У нас проводки формируются после загрузки в 1С платежных поручений из банка (документ Списание безналичных ДС): 1.на закладке Расшифровка платежа я ввожу ведомость, на основании которой произведена оплата; 2.Провожу документ; 3.Формирую проводки (проводки формируются по сотрудникам и суммам, содержащимся в ведомости).
    На конец месяца формируются проводки по начисленной зарплате, НДФЛ и страховым взносам. Я хочу сверить верно ли выплачена зарплата, соответствует ли сумма, выплаченная по ведомостям сумме по анализу счета, т.к. здесь много ручной работы и высока вероятность ошибки.

    1. Здравствуйте! Данный вопрос все-таки не относится к учету в ЗУП. У ERP специфический механизм формирования проводок. У меня нет доступа к ERP, чтобы протестировать как это работает.
      Сумма в Списании ДС может отличаться от суммы Ведомости?

      Общую сумму по Ведомостям можно увидеть например в журнале «Все ведомости на выплату зарплаты» (это удобно, потому что там все виды Ведомостей сразу: в банк, в кассу и на счета). Включите отбор по периоду и по проведенным документам. Общую сумму можно сложить, выделив все документы и нажав «М» на встроенном калькуляторе.

      Если же нужно сверить суммы в Ведомостях в разрезе сотрудников, то тут может помочь Универсальный отчет. Можно формировать его именно по документам Ведомость, но тут только отдельно по каждому виду ведомости. Можно, например, по регистру «Зарплата к выплате»: отобрать все «расходные» строки, сгруппировать по регистратору.

  3. Здравствуйте!

    Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.