Сверка НДФЛ ЗУП с Бухгалтерией

1. Здравствуйте! Для сверки исчисленного НДФЛ предлагаем использовать отчет Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками. Для сверки удержанного (уплаченного) НДФЛ можно использовать отчет Удержанный НДФЛ. Это типовые отчеты, они находятся в разделе Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам. В статье Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии: Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии . подробно рассмотрели настройку отчетов для удобной сверки, на что обратить внимание при сверке и возможные причины расхождений. Если в ходе сверки у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, задавайте. Всегда рада Вам помочь.

2. Спасибо. Пока вопрос не закрывайте, пожалуйста. Может, в процессе сверки возникнут вопросы, тогда буду задавать

   1. Здравствуйте! Пожалуйста. Я поставлю Ваш вопрос в статус Глубокая проработка, чтобы он не закрылся. Желаю Вам отличного дня и легкой сверки.

3. Здравствуйте.
   А как настроить отчет по 68 счету как в статье?

4. И у меня не сходится кредитовый оборот. Я могу в ЗУПе какой-то отчет по сотрудникам сделать, чтобы найти эту сумму?

   1. Добрый день! Для сверки данных используем стандартный отчет Обороты счета (Отчеты – Стандартные отчеты) в 1С:Бухгалтерии. На демо базе я сформировала данный отчет, и у меня он не требует никаких дополнительных настроек, выводится в том же виде, что и в статье. В настройках отчета зададим необходимый период, счет и организацию, затем сформируем его. Расхождения по кредитовому обороту — это расхождения в исчисленной сумме налога. Наиболее часто встречающиеся причины данных расхождений:
      • Расхождения между БУ и учетом НДФЛ, чаще всего они возникают в ситуации «зарплата за месяц меньше аванса». Выявить такие расхождения можно донастроенным Универсальным отчетом – Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Там есть готовые настройки этого отчета, которые можно скачать и загрузить в базу, и подробная инструкция, как с этим отчетом работать.
      • После выгрузки проводок в 1С: Бухгалтерию выполнили какие-то перерасчеты в ЗУП 3.1, а документ Отражение зарплаты в бухучете забыли перезаполнить. В этом случае попробуем сформировать проверочный документ Отражение зарплаты в бухучете за этот же месяц в ЗУП 3.1. Если в документе появятся строки, можно его проанализировать и в случае необходимости провести, затем выгрузить в бухгалтерскую программу, чтобы скорректировать проводки на стороне 1С:Бухгалтерии.
      • Наличие дублирующих документов или ручных операций (корректировок) в 1С: Бухгалтерии. Чтобы понять, из каких документов сложилась сумма в отчете Обороты счета, можно открыть расшифровку (отчет по проводкам) двойным щелчком по сумме НДФЛ.
      Предлагаю для сверки воспользоваться рекомендованным отчетом Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов и вывести в нем расшифровку исчисленной суммы налога по сотрудникам. Для этого щелкните на нужной сумме правой кнопкой мыши и выберете Расшифровать, затем поле Сотрудник. Приложила скриншоты. Посмотрите, пожалуйста.

      

      png Rasshifrovka-1

      

      png Rezultat-otcheta

      

      png standartnyj-otchet

      1

5. Так у Вас отчет не такой, как в статье. Там разбивается по документам

   1. Благодарю Вас за уточнение. Чтобы было отражение по документам в отчете Обороты счета, в настройках отчета на вкладке Группировка выберите, пожалуйста, периодичность По документам. Приложила скриншот. Посмотрите, пожалуйста.

      

      png Gruppirovka-1

6. Здравствуйте.
   Прошу не закрывать вопрос. У меня заболел бухгалтер, а я одна просто не успеваю сверить. Вдруг в процессе сверки возникнет вопрос.
   Спасибо за понимание.

   1. Добрый день!
      Вопрос закрывать не буду, поставлю его в статус Глубокая проработка. Желаю Вам хорошего дня! 🌷

      1

7. Здравствуйте.
   При сверке с ЗУПом в бухгалтерии на счет 68.90 падает сумма больше на сумму уведомления по сроку 05 числа. Я правильно понимаю, что счет 68.90 лучше сверять с ЗУПом нарастающим итогом с начала года?

   1. Добрый день! Да, верно. Счет 68.90 можно анализировать и сверять с ЗУП нарастающим итогом с начала года, а не помесячно, поскольку расхождения внутри месяца не всегда являются ошибкой. Счет 68.90 используется для учета расчетов по ЕНС, а в ЗУП аналитика по НДФЛ ведется в разрезе периодов начисления и удержания. В связи с различиями в подходах к отражению данных удобнее сравнивать итоговые суммы за период.

8. Здравствуйте.
   Спасибо Вам за консультацию. Мы все сверили, ошибки выявили

   1. Добрый день! Пожалуйста! Хорошего Вам дня 🌷

      1

Комментарии закрыты.