Сверка доходов ну и бу

1. Добрый день! Можно попробовать сверить суммы в разрезе сотрудников нашим отчетом — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

2. Доброе утро. Да. сверяла. У нас постоянно в эту таблицу попадает сотрудник с внутр.совмещением. Но мы так поняли, это не страшно, раз по итогу нет разницы свод/справка. В этот раз еще один сотрудник залетел в него, что-то с район.коэффициентом случилось. Но раз во итогу за период в ноль ушло, не страшно?
   Больше нет никого.
   Я через xls сверила н/у и б/у. Из Анализа н/у через разницу -декабрь и + июнь вышла к цифрам б/у. Сверила их с б/у Свод. Вот по сотрудникам есть разницы.

3. Посмотрела, оказывается в этом году были такие разницы в 1 кв 1.57 руб., 6 мес.2.70 руб.

4. Добрый день! Уточните, пожалуйста, а в ведомости сумму к выплате не округляете? Например, иногда в ведомость попадает сумму 9999,90, пользователи корректируют её до 10 000 вручную, отсюда может быть разница на копейки.
   Также разница может быть, если в ведомости есть записи «в т.ч за», т.е. перерасчет за прошлые периоды.

5. вручную не округляем, только иногда ставили округлять до рубля, а так стоит округлять до копейки.
   в тч за.. есть, это обычно после начислений отпуска, там сумма начисл и тут же сторно , суммы одинаковые

   как быть в такой ситуации?

6. Наверное, за счет округления до рубля набираются копейки.
   Можно попробовать не округлять и посмотреть на результаты.

7. Только один раз в 2024 г округление было до рубля. В том году чаще, но не было разницы такой.
   Заполнила сейчас годовой, те кроме 9 мес данные октября прибавились. Разница 1,57 руб. остается.
   Меня это очень смущает

8. Добрый день! Можно взять одного сотрудника, у кого есть разница, и на его примере более детально, по документам сравнить доходы в БУ и НУ. Тогда мы поймем, на каком этапе эта разница возникает.

9. Доброе утро.
   Подскажите алгоритм такой сверки

10. Можно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24.
    И расчетные листки за этот период.
    Далее с учетом данных о расхождениях, полученных отчетом — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ найти разницу.
    Сложность будет, если зарплата за декабрь 2023 была выплачена в январе 2024.

11. ну вот по январю расхождения нет у сотрудника. И по остальным месяцам, проверяла. В универс.отчет не попадает.

12. Анализ, что я вам выслала, не ну, а по взаиморасчетам.

13. посмотрела расч листок с корректировкой на выплату в текущ месяце за предыдущий (прибавила) и выплату за 2 половину месяца в след.месяце (отняла), сравнила с Анализом н/у.
    Начала с января. Выяснила, что у сотрудника разница за счет того, что в декабре аванс за дек.округлили до рубля, а в янв выдали за 2 половину дек больше на эти копейки. Далее в течение года была еще 2 раза разница (Анализ ну и бу через разницы) то в бОльшую сторону, то в мЕньшую на копейки. В итоге, по анализируемому сотруднику на конец года разница за счет декабря-января. По другим не смотрела. В каком направлении посоветуете дальше двигаться?

14. Скажите еще такой момент. Работнику был начислен аванс за июнь, выдали на 0,43 р. меньше, в июле доплатили с авансом за июль, указав документ-основание на эти 0,43 не ведомость начисления аванса июнь, а ведомость начисл.з/платы июнь, других начислений за смены июня не было (в отпуск ушел до конца июня). Это может влиять негативно?

15. Добрый день! Получается как мы и думали, разница идет за счет округления.
    Можно сделать так: оставить всё как есть, а ежемесячно контролировать только, чтобы округление не выходило за пределы облагаемого.
    Т.е. если у нас разница 2 рубля, то 2*13%=0,26. Это НДФЛ 0.
    Если НДФЛ будет больше 1, то уже нужно будет корректировать.

16. по году не выправится уже, я так понимаю. руками не надо исправлять в отчете?

17. Если по НДФЛ погрешность разность не дает, то можно не исправлять. Только по году с РСВ нужно будет сравнить сумму.

18. спасибо
19. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.